Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_Navodila

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

ZAJEM PREJETIH RAČUNOV

Evidenco prejetih dokumentov (računi, dobropisi, bremepisi, avansni računi, obračuni...), ki morajo biti zajeti v evidenci davka na dodano vrednost (DDV v nadaljevanju) in ostalih prejetih računov, vodimo v programskem modulu Zajem prejetih računov.
 
Prejete dokumente evidentiramo v programskem modulu Zajem prejetih računov na več načinov:
- uvozimo iz programa Fakturiranje v okviru povezanih baz sistema Orkester;
- uvozimo iz drugih dokumentnih sistemov (npr. EBA, Comtech);
- vnesemo račun v celoti (glava + več pozicij).
 
Prejete račune in priloge lahko tudi digitaliziramo in jih pripnemo na zapis računa. Omogočeno je pripenjanje dokumenta s shranitvijo v bazo oziroma pot do priponke.
 
ZAJ_Vnos_slike.jpg
Slika 1: Bližnjica, ki omogoča pregled pdf slike pripete na prejetem računu
 
Ko se odločamo kakšen scaner, digitalizator potrebujemo si odgovorimo na vprašanja:
Glede skenerja predlagam, da si najprej zamisliš postopek dela pri skeniranju prejetih računov. Ali bo to počela uporabnica ob sočasnem vnosu v knjigo pošte ali zajem prejetih računov. Druga možnost je, da najprej opremi dokumente s črtno kodo in jih potem skenira ter shrani v datoteko s kodo iz nalepke. Potem se moraš odločiti, ali se skenira samo en list ali več in ali rabite skener s podajalnikom. Seveda je treba prešteti število računov in morda še drugih dokumentov za skeniranje na dan. Kam boste odlagali dokumente? Jih naj skener samodejno odlaga ali boste delali preko računalnika….
Če želite zagnati skener preko aplikacije Orkester, potem mora imeti TWAIN gonilnike. Ampak ali to rabite ali ne je odvisno on scenarija dela.

Postopek evidentiranja:

1. Glava prejetega računa - vnos ali uvoz podatkov o obveznostih iz računa na glavo prejetega računa in predpriprava plačilnega naloga:
- vnos podatkov z glave računa;
- predpriprava plačilnega naloga.
- storno prejetega računa s kontrolo na saldo v saldakontih;
- kopiranje računa v nov račun za celotni ali delni znesek.

2. Potrditev, likvidacija prejetega računa;

Postopek potrditve prejetega računa se lahko izvaja preko programskega paketa Podpisovanje ali preko opcije podpisovanja v programskem paketu Zajem prejetih računov.
Omogočen je izpis likvidacijskega lista kot priloga računa, vpis datuma vrnitve iz potrditve s strani referenta v računovodstvu, elektronska likvidacija prejetih računov (poslano obvestilo s prilogami po elektronski pošti). 

3. Razdelitev obveznosti iz prejetega računa na obroke ali z zadržanjem sredstev;

4. Knjigovodske pozicije prejetega računa:
vnos pozicij računov (polja),
dopolnitev pozicij računov predpripravljenih s strani podpisnikov računa,
- delitev pozicij glede na delilnik po stroškovnih mestih,
- uvoz pozicij prejetega računa iz Excelove datoteke,
- kreiranje pozicij na osnovi delilnika kreiranega na webPodpisovanju;

5. Knjiženje prejetih računov;
Na knjiženem prejetem računu je mogoče izpisati naknadno tudi temeljnico. 
 
6. Prenos v druga knjigovodstva;

7. Zaključevanje obdobij.

Povezave računa z drugimi programi in dokumenti:

Komercialni programi (Nabava, Materialno blagovno knjigovodstvo):

- Specifikacija računa po artiklih katero je omogočeno vnesti ali kreirati s povezavo do naročilnic ali prevzemnic,

povezavo prejetih računov s prevzemnicami za material,

- povezavo prejetih računov z naročilnicami iz programskega modula Nabava,

Razporeditev stroškov kooperacije;

- Razporeditev pozicije za odvisne stroške na prevzemnice;

Osnovna sredstva:

- bližnjica do programa Osnovnih sredstev

 

Progam omogoča še:

- evidentiranje stroškov po stroškovnih mestih, projektih, nabavnih referentih, osnovnih sredstvih,

- v primeru napačne likvidacije je na voljo tudi avtomatična priprava storno dokumenta za že poknjižen napačen račun v celotnem ali delnem znesku,

kopiranje knjiženega računa v nov račun za celotni, delni znesek računa

- knjigovodske popravke pozicij na knjiženem prejetem računu,

- evidenco računov po različnih statusih računa (uvoženo, neknjiženo+nepodpisano, neknjiženo+podpisano, zavrnjeno, brisano, knjiženo),

- zavrnitev prejetih računov z izdelavo dopisa,

- poročila o prejetih računih...

ZAJ_Splosno.jpg

 Slika 1 - Povezava programa Zajem prejetih računov z ostalimi programskimi moduli

Programski modul Zajem prejetih računov je povezan z ostalim sistemom Orkester, kar nam omogoča avtomatično izdelavo temeljnic za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v programskem paketu Glavna knjiga in Spremljanje projektov in spremljanje obveznosti v Saldakontih.

Delo v okviru programskega modula je omejeno s pravicami, ki jih določamo uporabniku preko programskega modula Administracija.
  
Kontrola na zaključek del za posamezni mesec v programskem modulu Zajem prejetih računov nam je omogočena z zaključkom meseca.
 
Kontrola na zaključek del za posamezno leto v programskem modulu Zajem prejetih računov pa nam omogoča zaključek leta.
 
 
 

Dostopi se izvajajo preko menijev:

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

 
 ZAJ_VSTOP.jpg
 
Datum veljave - datum s katerim bo dogodek shranjen na temeljnico za glavno knjigo.
 
 
Davčni datum iz pozicij računa - datum s katerim bo dokument zajet v DDV poročila.
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Primeri računov: