Zajem prejetih računov - Knjigovodski popravki stroškovnih pozicij knjiženega računa
Na preglednem oknu za vnos in pregled pozicij računov je v desnem meniju opcija – Knjigovodski popravki pozicije. Opcija je aktivna za izbor v primeru da:
- ob vstopu v meni Dokumenti / Prejeti računi izberemo status KNJIŽENO;
- imamo pravico za popravljanje knjiženih podatkov (ZAJ.POLJA_FA).
Opcijo izberemo na oknu kjer sicer pregledujemo pozicije – desni klik – Knjigovodski popravki pozicije.
Slika 1: Programsko okno Pozicije prejetih računov z opcijami desnega menija pri knjiženih računih
S kazalčkom se postavimo na pozicijo, ki jo želimo stornirati in kreirati novo. Podatki od pozicije na kateri stoji program se ponudijo v oknu za izdelavo knjigovodskih popravkov.
Slika 2: Programsko okno za izdelavo knjigovodskih popravkov stroškovnih pozicij
Program ponudi isti datum veljave in davčni datum kot je na glavi dokumenta. V primeru, da je datum veljave in davčni datum v zaključenem obdobju, se ponudi minimalni datum glede na odprto obdobje. Datum veljave je aktivno za popravljanje v primeru, da imamo vključeno opcijo izvajanja popravkov v drugačnem poslovnem obdobju kot je bil sicer dokument prejetih računov zajet. Kontrola na datum veljave in davčni datum je, da ne more biti pred datumi iz glave računa. Lahko je pa kasneje (tudi v naslednjem letu…).
Program nam v polju Nove pozicije ponudi:
- Datum veljave - to bo datum veljave pozicije, ki stornira prvotno pozicijo in vseh novih pozicij,
- Davčni datum - to bo davčni datum pozicije, ki stornira prvotno pozicijo. Ta datum se ponudi tudi na novih pozicijah, ki pa jih lahko s popravku na polju pozicije pred potrditvijo spremenimo. Za novo pozicijo bo torej drugačen davčni datum kot na storno poziciji. V primeru, da vnesemo novi davčni datum, ki je nižji od davčnega datuma na glavi računa, nas program na to le opozori. Za davčne knjige se upošteva davčni datum iz pozicije.
- Nove pozicije - program ponudi št. 1, kar pomeni, da bomo za obstoječo pozicijo naredili eno novo pozicijo. V primeru, da želimo vnesti več pozicij za popravek, potem ustrezno vnesemo število novih pozicij. Program bo procentualno razdelil vrednosti iz prvotne pozicije, ki jih ustrezno popravimo. V primeru, da na novi poziciji vnesemo znesek, ki je višjo od zneska stare pozicije, nas program v tej fazi le opozori. Ob shranitvi se izvaja kontrola, da saldo (breme-dobro) novih pozicij ne sme biti drugačen od prvotne pozicije.
Slika 3: Knjigovodski popravki pozicij prejetih računov v programskem paketu Zajem prejetih računov
Primer storno pozicije in kreiranje dveh novih pozicij, ker želimo delni znesek preknjižiti na drug projekt, stroškovno mesto, vnašamo kar s klikom in popravkom zapisu predpripravljen za novo pozicijo. Na poljih imamo pomoč iz šifrantov.
Ko so nove pozicije prave izberemo gumb <V redu>. Program nas o vpisu pozicij obvesti s prikazom kakšne pozicije bodo nastale.
Slika 4: Knjigovodski popravki pozicij prejetih računov s prikazom pozicij kakšne bodo nastale
V primeru, da želimo kreirati nove pozicije potem izberemo možnost <Yes> sicer <No> in se vrnemo na pregled Knjigovodski popravki pozicij.
V primeru, da imamo vključeno opcijo Knjiženja in prenosa, nam program ob potrditvi, pozicije prenese v glavno knjigo in vodenje projektov. Podatke na tak način ni omogočeno popravljati za saldakonte. Pri podatkih za saldakonte moramo še vedno stornirati celotni dokument.
V primeru, da prenašamo dokumente naknadno v meniju
Ostalo, prenesemo v istem meniju tudi knjižbe nastale z opcijo Knjigovodski popravki.
Primer popravljanja davčnih pozicij:
Slika 5: Pozicije prejetega računa pred popravki
Postavimo se na davčno pozicijo. Lahko popravimo davčni datum na rubriki davčni datum nove pozicije. Pri spremembi davčnih pozicij moramo biti pozorni na davčno osnovo in davek, da so ti ustrezni glede na izbrano davčno oznako. Ti zneski se ne izračunavajo.
Slika 6: Knjigovodski popravek davčne pozicije
Po potrditvi se kreirata storno prejšnje in nova pozicija v novem davčnem obdobju.
Slika 7: Pozicije prejetega računa s knjigovodskim popravkom davčne pozicije