Materialno blagovno knjigovodstvo: Dobavnice in fakture
Modul "Dobavnice (in fakture) - vnos v skladišču" omogoča vnos in izpis dobavnice, fakture (če imate možnost sočasnega izpisa fakture v skladišču) in packing liste.
Podatki se nahajajo v pregledu, ki ste ga izbrali pred vstopom v modul. Sestavljajo ga polja glav dokumentov.
Postopek vnašanja dobavnic (in faktur) je kot pri večini dokumentov. Več o tehniki vnosa, korekcije ali brisanja dokumenta, ter na koncu knjiženja si lahko preberete v poglavju
Vnosi in korekcije dokumentov.
Posebnost dobavnic in faktur je izpis različnih oblik dokumentov, povezanih z dobavnico in fakturo
Za določeno dobavnico (in fakturo) lahko izpišete:
- packing lista (dobavnica za izvoz)
- seznam neodpremljenega blaga je možno izpisati v primeru, da je dobavnica (in faktura) nastala iz dokumenta 'Nalog za odpremo' v paketu Vodenje prodaje
- dobavnica
- faktura
Če ugotovimo, da moramo redni račun izdati kot gotovinski račun, lahko rednemu računu z opcijo desnega menija spremenimo status v Gotovinsko fakturo.
Pred vsakim izpisom fakture se samodejno izvede obračun vnesenih podatkov.
Na fakturo se avtomatično izpišejo poleg ustreznih pozicij še:
besedilo fakturo, ki ste ga sami vnesli ob vnosu fakture,
podpisniki fakture iz datoteke Napisi za dokumente; pri opciji vnosa komercialista, se na fakturi izpiše avtomatično ime iz matične datoteke delavcev,
Slika 1 - Izpis in priprava PDF datoteke (sistemska spremenljivka XPDFDOK za MBK)
Poleg ročnega vnosa dokumenta dobavnica (in faktura), lahko kreiramo dokumente tudi avtomatično iz drugih dokumentov, npr. iz naloga za odpremo v Prodaji ali iz predračuna.
Te in druge aktivnosti v zvezi z 'Dobavnicami in fakturami' se nahajajo v desnem meniju v pregledu.
Menijske izbire so organizirane tako, da se samodejno aktivirajo glede na status dokumenta.
Do pregleda pozicij dobavnice in fakture pridemo z dvoklikom na glavo dobavnice in fakture, ali pa preko desnega menija 'Pregled pozicij'. Dostop je možen tudi preko zavihka 'Povezave' na pregledu glav.
ISO kode sledljivosti
ISO kode sledljivost dobavnicam in fakturam dodamo na spodnji način:
1.) v MBK modulu odpremo meni dobavnice in fakture, ter vnesemo nov zapis oziroma vnesemo nov zapis preko naloga za odpremo,
2.) kliknemo na željen dokument in kliknemo bližnjico, za dodajanje ISO kod, prikazano spodaj z rdečo,
3.) izberemo uvoz ISO kod iz zaloge, označeno spodaj z rdečim kvadratom. Pri uvozu ISO kod iz zaloge je potrebno, da preden ISO kode shranimo, da ročno dodamo količine iz zaloge na posamezne postavke, ustrezno z razpoložljivo zalogo na posamezni postavki.
