MIT Navodila

ZAJ_E_računi

Quick Launch

Zajem prejetih računov: E-računi

Pred pričetkom uporabe opcije E-računi je potrebno v sistemskih nastavitvah nastaviti naslednje:

- ZAJ: Sistemska spremenljivka XERACUN se postavi na .T. (na nivoju MIT)

- VSI: XPARTH1 - dodati polje IND_ERAC in valid .VA_IND_ERACUNI (na nivoju MIT)
- VSI: FIRMASIFRK - vpisati moramo šifro partnerja našega podjetja. V šifrant Partnerji moramo vnesti novo šifro partnerja z navedenimi osnovnimi podatki našega podjetja. Ta šifra partnerja smo mi, naše podjetje. Nastavitev je na nivoju uporabnika v podjetju.

Za uvoz prejetih eRačunov ne potrebujemo oznake partnerja, da z njim izmenjavamo eRačune. Uvoz je omogočen za prejete račune, izdane v eslogu 2.0.

Omogočen je uvoz eračunov iz zip datoteke brez predhodnega razpakiranja. V mapi EXE morata biti nameščeni datoteki msvcp71.dll in msvcr71.dll.

V meniju Dokumenti \ Prejeti računi izberemo v desnem meniju opcijo Uvoz prejetih računov.

Slika 2 - Uvoz prejetih računov

1. Izberemo opcijo Uvoz XML.

2. Pot do XML datotek za uvoz prejetih računov vpišemo k transakcijskemu računu, s katerim poslujemo z eRačuni. To naredimo v šifrantu Transakcijski računi v polje Pot E-rač - uvoz

Po potrditvi opcije Uvoz XML izvede program uvoz podatkov najprej v prehodno tabelo _ZAJ_PF_GL in _ZAJ_PF_PP. To pomeni, da je račun viden v oknu Uvoz računov, ni ga pa še med neknjiženimi računi.

Iskanje podatkov partnerja med eRačunom in šifrantom Partnerji:
V trenutku uvoza program v šifrantu Partnerji išče po davčni številki šifro partnerja. Če je davčna številka ustrezna, se šifra partnerja vpiše poleg drugih podatkov. V primeru, da imamo partnerja zaradi poslovalnic večkrat enakega z enako davčno številko, program vpiše tistega, ki ima oznako Vrsta partnerja=P oziroma če takega ni, vpiše prvega aktivnega z ustrezno davčno oznako, ki ima oznako Vrsta partnerja različno od I- Izpostava (v polju VRSTA_PAR).

V primeru, da imamo na partnerju odprto dodatno polje "Oznaka prejetih računov" in imamo v šifrantu partnerjev (vsi_partner) vnešena dva partnerja z identično davčno številko, bo program pri uvozu e računa upošteval partnerja, ki ima polje "Oznaka prejetih računov" vpisano.

Če program partnerja ne najde po davčni številki, ga išče po transakcijskem računu. Ta se išče v šifrantu Transakcijski računi partnerja (vsi_partner_tr). Transakcijski račun mora biti aktiven. Ne upošteva se vpisani transakcijski račun v šifrantu Partnerji.

V primeru, da je v ovojnici v sklopu <receiver> pod tag: <receiver_mailbox>SI56029230000012362</receiver_mailbox> vpisan transakcijksi račun, ki ni naveden v šifrantu Transakcijski računi, program ne dovoli uvoza prejetega računa. Uvoz se v celoti prekine. Takšne datoteke je potrebno brisati iz odlagalnega mesta.

Ob uvozu program preverja tudi status partnerja (pogoj je, da je Aktiven <> 9). Enak pogoj na aktivnost je tudi za transakcijski račun partnerja.

ZAJ_Uvoz eRačuna.PNG

Slika 3 - Uvoz XML računov

Potrdimo V redu in izvedemo prenos podatkov v redno tabelo ZAJ_PF_GL za glavo dokumenta in pozicije računov v ZAJ_PF_PP.

Manjkajoče podatke v glavi in na poziciji dopolnimo.

Datoteke XML, ki smo jih uvozili med prejete račune, v mapi, kjer jih imamo spravljene, dobijo status Arhivirane, program kreira podmapo Arhiv.

Direktno na izbrani mapi ostanejo samo priloge, ki NISO NAVEDENE v ovojnici. Izvede se tudi uvoz xml eRačuna v Priponke.

Simbol se določi na podlagi statistike za tega partnerja za eno leto nazaj (najpogostejši simbol).

V primeru, da smo za partnerja že prejeli račun v E-obliki in smo ga v sistemu že kontirali, knjižili, program po statistiki izvede tudi avtomatsko kontiranje postavk. To pomeni, da se v glavi in na poziciji definirajo konti, ki so za partnerja že bili največkrat uporabljeni. Na podlagi statistike se določita tudi oznaka in simbol.

Na pregledu pozicij potrebujemo polje VERJETNOST* (nastavitev je na nivoju MIT).

Z oceno zanesljivosti pri določanju konta za vsak konto izračunamo verjetnost in sicer kot količnik števila ponovitev za konto s številom vseh ponovitev. Izračune lahko razporedimo v štiri razrede in sicer:

- Od 0% do 25% rdeča

- Od 25% do 50% oranžna

- Od 50% do 75% rumena

- Od 75% do 100% zelena

Na osnovi vizualne predstavitve bo uporabnik lažje pregledoval uvožene račune.

Slika 4 - Pozicije prejetega računa in polje % verjetnosti

Proračunski uporabniki imajo obvezo, da v prilogo računa dajo poleg PDF tudi druge dokumente. Prilog torej ne smejo pošiljati po mailu.
Te priloge se vse uvozijo tudi na prejeti račun.
Prav tako se shrani tudi XML in ovojnica tega računa!

V Glavo prejetega računa se iz taga:
taga <DatumiRacuna>
<VrstaDatuma>35</VrstaDatuma> (35= DATUM ODPOŠILJANJA BLAGA OZ. OPRAVLJANJA STORITVE)
vpiše navedeni datum v polje Datum odpreme, Datum veljave in Davčni datum.

Če je v tagu <VrstaDokumentaPostavke>ON</VrstaDokumentaPostavke>
<StevilkaDokumentaPostavke>št. naročilnice: 14-147275/ns</StevilkaDokumentaPostavke>
vpisana številka naročilnice, se ta številka vpiše v polje Številka naročilnice (STNAR) glave računa, če takšna naročilnica obstaja v programu.

eRačun sestavljajo:

- Ovojnica: dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačun

- eRačun v e-slogu v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije

- poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).

V primeru, da prejmemo vse tri obvezne sestavine eRačuna, program vse dokumente pripne k računu (Priponke)

navodila za Zajem prejetih računov

Navodila za Fakturiranje

Potrebne nastavitve za delovanje E-računov

Uvoz podatkov v bančni program Proklik

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z eRačuni

Uvoz prejetih Eračunov za Telekom