V meni Transakcijski računi se vnašajo samo :

 

- Transakcijski račun lastnega podjetja (v IBAN obliki zapisa SI56123451234567890)

- Banka: obvezno mora biti vpisana šifra banke iz šifranta Banke. 

- Naziv banke - naziv banke se ponudi od izbrane banke

- naslov banke - naslov banke se ponudi od izbrane banke (ni obvezen podatek)

- Pošta - pošta naziv se ponudi od izbrane banke(ni obvezen podatek)

- BIC kodi - se ponudi od izbrane banke​ (ali SWIFT koda), 

- Pot do datoteke za izvoz - priprava obveznosti (plačil) v plačilnem prometu, pot za shranitev datoteke z našimi PLAČILI
- Ime datoteke za izvoz - definira se ime datoteke za vsak TRR posebej, predlagamo naziv banke, na primer NLB
- Pot za uvoz datoteke - naprej določena pot za uvoz bančnega izpiska
- Konto - konto transakcijskega računa, pomemben je za protikontiranje, pripravo temeljnice za Glavno knjigo
- simbol - simbol temeljnice, ki se bo kreirala ob knjiženju bančnega izpiska
- stroškovno mesto - šifra stroškovnega mesta za primer, če konto transakcijskega računa vodimo po stroškovnih mestih

- Tip - tip E se vpiše pri transakcijskem računu, preko katerega poslujemo z eRačuni; pri ostalih je tip prazen. Samo en transakcijski račun naj ima vpisan tip E. 

- Pot E-rač - izvoz - definira se pot, kamor se shranijo datoteke za pripravljeni eRačun; glede na vrsto izmenjave (oznaka na partnerju v polju E-računi), se kreirajo podmape Banka, Email in  UJP. 

- Pot E-Rač - uvoz - definira se pot, kjer so shranjene datoteke prejetih eRačunov 
- aktiven - možnost določitve ali je naš transakcijski račun pri banki aktiven ali je že zaprt in neaktiven