Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FA_Fakture_ERACUNI_nastavitve

Fakturiranje: Nastavitve za uporabo E-računov

Pred pričetkom uporabe opcije E-računi je potrebno v sistemskih nastavitvah za paket Fakturiranje nastaviti naslednje:

NASTAVI UPORABNIK:
 
 
 
 
VSI: FIRMASIFRK ...... vpisati moramo šifro partnerja našega podjetja. V šifrant Partnerji moramo vnesti novo šifro partnerja z navedenimi osnovnimi podatki našega podjetja. Ta šifra partnerja smo mi, naše podjetje. Nastavitev je na nivoju uporabnika v podjetju.
 
- V šifrantu Partnerji je potrebno označiti v polju E-računi tiste partnerje, s katerimi bomo izvajali uvoz ali izvoz faktur v elektronski obliki.
 
- V šifrantu Transakcijski računi partnerjev je potrebno označiti kateri transakcijski račun ima partner prijavljen za poslovanje z E-računi. V polje Tip se vnese oznako E. če ima partner le en transakcijski račun, ga ni potrebno posebej označevati s Tipom.
 
- V šifrantu svojih transakcijskih računov Transakcijski računi je potrebno označiti preko katerega transakcijskega računa posluje (naše) podjetje z E-računi. V polje Tip se vnese oznako E, hkrati pa se v polje Pot E-rač - izvoz vpiše kam naj se shranjujejo pripravljen datoteke za E-račune, v polje Pot E-rač - uvoz pa pot, kjer se nahajajo prejeti E-računi.
 
NASTAVI MIT:





Fakturiranje in MBK:Sistemska spremenljivka XERACUN se postavi na .T. (na nivoju MIT) v paketu Fakturiranje in MBK.

XPDFDOK: FA - za izpis faktur v FA
XPDFDOK: FA, DO - za fakture in dobavnice v MBK

Paket VSI:

- XPARTH1- dodati polje IND_ERAC in valid .VA_IND_ERACUNI (na nivoju MIT)

 - V šifranu Partnerji ( XPARTH1) se odpre polje ERAC_EMAIL pod poljem za določitev eRačunov. V to polje napišemo tistim partnerjem, ki bodo imeli vpisano oznako E (po mailu), elektronski naslov za avtomatsko pošiljanje maila s prilogami. 

- XPRTIMEDAT - nastavi se ime datoteke za PDF. Zaenkrat je v XML ovojnici naveden fiksen ime PDF priloge računa in sicer ima oznako FA+stevec.

Primer nastavitve za posamezne izdane račune in zbirne izdane račune:

FA;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC))     ........ v pdf obliko se izpišejo Fakure

FA;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),ZB;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)) ....... v pdf obliko se izpišejo Izdane fakture in Fakture iz dobavnic - zbirne fakture

FA;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),ZB;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),AV;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)) ....... v pdf obliko se izpišejo Izdane fakture in Fakture iz dobavnic - zbirne fakture in Računi za predplačilo.

FA;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),ZB;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),AV;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)),EV;'FA'+ALLTRIM(STR(IZPIS.GL_STEVEC)) .... meni Fakture, meni Fakture iz dobavnic, meni Fakture za predplačilo, meni Evidenčne fakture.
 
Paziti - če je nastavljeno posebno številčenje (ne samo vezano na leto, pač pa še npr. na oznako - sistemska XSTEVDOK), mora biti tudi poimenovanje datotek dopolnjeno (unikatno)!