MIT Navodila

Modul omogoča pripravo davčnih podatkov, izpise za kontrolo podatkov in XML datoteko za FURS.

 
Slika 1: Davčna poročila - Poročilo DDV

 

Po potrditvi izbornih pogojev program najprej, preden pokaže predogled, izvede dva testa:

- test podatkov na dokumentih

- test prenosa, obdobja, status dokumentov

 

Izdani računi za tujino – IZVOZ je potrebno opremiti z oznakami za Intrastat in podatki od ECL dokumentov, da so izdani računi vključeni v DDV-O obrazec.  Podatki iz ECL dokumentov so dokazilo, da je blago prešlo mejo. 

Podatke o ECL-u je potrebno vpisati za dokumente i imajo oznako za klasifikator IORI. Za EU ECL-la ni (IOEO, IOED, IOET).

 

Enota: omejitev na konkretno šifro Enote, * - vse.
Partner: omejitev na konkretno šifro partnerja, * - vse.
Oznaka: omejitev na konkretno oznako prejete/izdane fakture, * - vse.
Davčni klasifikator:omejitev na konkreten davčni klasifikator, * - vse.
Možne oblike vnosov omejitve na klasifikator so:
- naštetje nizov klasifikatorjev v obliki npr. VSR*, VNR*
- omejitev na npr. zadnji znak klasifikatorja v obliki ___E ali _N_D (prejeti računi za promet na domačem trgu ___D, samoobdavčitev za podjetja brez sedeža v Sloveniji ___S, promet v EU ___E, uvoz ___U, samoobdavčitev pri ___T, pavšalisti ___P, računi za nakup osnovnih sredstev O___, nepremičnine N___).
Dvojni klik na polju davčni klasifikator pokaže šifrant davčnih klasifikatorjev.
Davčne oznake:omejitev na konkretno davčno oznako, * - vse.
Obdobje: omejitev obdobja pregleda podatkov. Tip datuma je lahko po: davčnem datumu ali po datumu veljave.  
Dejavnost: Izbor vrste dejavnosti, označene v šifrantu Oznake
Tip zavezanca: Določitev tipa davčnega zavezanca, našega podjetja, ki pripravlja XML datoteko. Možne vrednosti so: Pravna oseba, Fozična oseba, samostojni podjetnik.
Vrednost ECL:možnost izbora vrednosti zneska iz ECL-a ali iz računa.
Poročanje:  zbir podatkov po mesecih ali po tromesečju.

Samoprijava: izbor pomeni možnost izdelave izpisa in vključitev obveznosti mo mesecih v XML obliko obrazca. Seštevek je glede na davčno obdobje in začetek zamude davčnega obdobja.
Obresti program ne izračunava. Možen pa je vpis.

Vloga za predložitev po roku: Izbor se prikaže na izpisu in v DDV-O datoteki.

Zahtevam vračilo presežkov: Če je seštevek odbitnega DDV večji od obračunanega je glede na izbor iz vstopa omogočeno, da se označi zahteva za vračilo presežka.

1. Obrazec DDV-O lahko v podmenijih izbiramo med možnostmi:

- izpis obrazca

- datoteka v strukturi XML

- datoteka v strukturi XML z bljižnico, da se nam odpre spletna stran Finančne uprave.

 

2. Temeljnica za DDV - Program pripravi temeljnico za zapiranje davčnih kontov glede na podatke iz poročila. Svetuje se, da se pred izdelavo temeljnice zaključi davčno obdobje.

 

3. Izpis - izbiramo med:

- Knjiga prejetih računov z vrstnim redom vrstic po interni številki prejetih računov ali dobaviteljevi številki

- Knjiga izdanih računov

 

4. Izvoz odbitnega DDV - datoteka se pripravi v strukturi TXT

 

5. Izvoz obračunanega DDV - datoteka se pripravi v strukturi TXT

 

6. Pregled arhiva pripravljenih datotek

Preko ikone    lahko izvedemo vpis dodatnega besedila poleg že obstoječega, ki ga program doda v primeru, ko imamo izbrane pogoje na vstopu, ki so specifični. 

Preko ikone   lahko pogledamo izborne pogoje, ki smo jih imeli v trenutku priprave datoteke, v trenutku shranitve datoteke v arhiv. 

Preko ikone  lahko ponovno kreiramo XML datoteko, katere vsebina je shranjena kot arhiv v posebni tabeli (VSI_DDVXML). Ne izvajamo kreiranje nove datotke iz trenutnega pregleda podatkov ampak iz podatkov

 

 

Opcije desnega menija: