Meni je namenjen uvozu podatkov iz elektronskega izpiska.
V računovodski program Orkester lahko
uvažamo bančne izpiske iz vseh slovenskih spletnih bank. Uvozimo lahko tudi več izpiskov naenkrat. Organizacija ima lahko več transakcijskih računov, v različnih denarnih enotah. Izpiske pa lahko po želji enostavno vnašamo tudi ročno.
Z uvozom nastanejo osnutki izpiskov z vrsticami prometa. Če iz Orkestra uvažamo v spletno banko plačilne naloge in nato iz banke izpiske, bo program za večino postavk predlagal, katere postavke bi zaprl oziroma na katere finančne konte bi knjižil plačila (na podlagi podatkov o stranki, TRR-ju in sklicu).
V vhodnem meniju so določena naslednja polja:
-
Knjiženi izpiski banke : arhivirani oz. knjiženi bančni izpiski
V primeru izbora na
Knjižene izpiske program odpre možnost izbora obdobja knjiženih izpiskov z možnostjo izbora različnih tipov datumov:
- Datum veljave
- Datum izpiska
- Datum plačila
Slika 1 - Meni in izbor za vstop v obdelavo bančnih izpiskov
V primeru potrditve izbora knjiženih izpiskov se odprejo polja za določitev datuma in izbora vrste obdobja.
Slika 2 - Izbor pregleda knjiženih izpiskov
V primeru, da v šifrantu Transakcijski računi za konkreten račun simbol ali konto ni definiran, program javi obvestilo in nadaljevanje dela ni mogoče. Nadaljevanje lahko izvajamo po vnosu vseh potrebnih podatkov v šifrant računov.
Slika 3 - Obvestilo v primeru manjkajočega podatka o simblou ali kontu