Blagajniško poslovanje - Redna blagajna, blagajniški prejemki in blagajniški izdatki
Prednastavitve sistema:
Blagajne z ustreznimi nastavitvam, šifro blagajn najprej vnesemo v meniju Ostalo Blagajne-Nastavitve - nastavitve za Redno blagajno. V tem modulu določimo tudi blagajnike za posamezno blagajno.
Redna blagajna:
Vstopimo v programski meni Dokumenti / Izdatki in prejemki. Na programskem oknu izberemo šifro blagajne iz šifranta blagajn do katere imamo pravico blagajnika.
Naslednje vnosno polje je Datum blagajne, ki pomeni sočasno tudi datum dnevnika. Pomembno je, da imamo za posamezno blagajno na statusu neknjiženo lahko dokumente le za en datum. To pomeni, da je lahko odprt samo en dnevnik (isti datumom veljave poslovnih dogodkov).
V primeru vnosa dokumentov za blagajno, katero vodimo v drugi denarni enoti kot je nastavljen sistem (različno od EUR), bo program v polje Tečaj vpisal tečaj, glede na datum blagajne. Tečaj se bo upošteval iz šifranta Tečajev - srednji tečaj Banke Slovenije.
Slika 1: Vstopno okno za izbor redne blagajne v progmskem paketu Blagajniško poslovanje
V primeru, da imamo ob vstopu že zapise s statusom neknjiženo, bo program sam vpisal datum blagajne in tečaj, ter polja za vpis zaprl. V primeru, da smo pri vpisu datuma veljave in tečaja naredili napako, jo lahko s posebnim postopkom popravimo. Posebni postopek je v desnem meniju preglednega okna neknjiženih dokumentov.
Po vpisu želenih omejitvenih pogojev izberemo gumb <Vredu> in program nam prikaže pregledno okno kjer izvajamo akcije odvisno od izbranega statusa dokumentov.
Glede na postopek, ki ga bomo izvajali, izbiramo med statusi blagajniških dokumentov:
- Neknjižni dokumenti:
- Knjiženi dokumenti:
- Brisani dokumeti:
- Storno blagajniških dokumentov
- knjiženih blagajniških dokumentov ni možno stornirati. V primeru pomote ali pri kasnejšem vračilu gotovine se dogodek zabeleži z vnosom novega izdatka/prejemka.
Poročilo - Dnevnik knjiženja blagajne
Desni meni je aktiven ob izboru statusa knjiženih ali neknjiženih dokumentov blagajne. Na izpisu so zajeti knjiženi dokumenti za izbrano blagajno izbranega datuma ob vstopu.
Stari saldo je stanje blagajne do datuma dnevnika.
Novi saldo je stanje gotovine na blagajni glede na trenutno knjižene dokumente blagajne.
Blagajniški maksimum je znesek blagajniškega maksimuma za blagajno vpisanega v šifrantu blagajn.
Razlika med novim saldom in blagajniškim maksimumom je lahko:
- Presežek salda - ko je Novi saldo višji od blagajniškega maksimuma (novi saldo-blagajniški maksimum) in znesek razlike (pozitiven);
- Razlika do maksimuma - ko je Novi saldo nižji od blagajniškega maksimuma in znesek razlike med novim saldom in blagajniškim maksimumom (pozitiven znesek).