Blagajniško poslovanje - Nastavitve Redne blagajne
Evidenco blagajniškega poslovanja, gotovinskih vplačilih in izplačilih, čekov ali kartice vodimo v programskem paketu Blagajniško poslovanje, tip blagajne Redna blagajna.
Polja, ki jih bomo nastavili pred začetkom dela v šifrantu blagajn so:
Šifra blagajne - poljubna šifra blagajne. Dolžina polja so trije znaki - uporaba številk, črk. Uporaba ostalih znakov se ne uporablja. Šifre blagajne po shranitvi vnosa ni omogočeno popravljati.
Tip blagajne - izberemo ob vstopu v meni - R-redna blagajna.
Naziv - Poljubni naziv blagajne.
Konto - konto blagajne - izbor aktivnega konta iz kontnega načrta.
Denarna enota - prikazana denarna enota vpisana v kontnem načrtu za izbrani konto blagajne. V tej denarni enoti se bo blagajna vodila. Promet v glavno knjigo bo prenesen v originalni denarni enoti in v denarni enoti sistema (EUR). Izračun tečajnih razlik izvajamo v programu Glavna knjiga.
Specifikacija - možnost izbora med:
N-NE spremlja se vrsta vplačil/izplačil glede na šifrant vrste vplačil (čeki, kartice...);
D-DA spremlja se po vrsti vplačil/izplačil glede na šifrant vrste vplačil (čeki, kartice...).
Ob knjiženju program kontrolira znesek dokumenta z zneskov vrste plačil. Specifikacijo vplačil program izpiše na blagajniškem prejemku in dnevniku.
Način vnosa - možnost izbora med:
1 - po vnosu prve pozicije na blagajniški prejemek/izdatek - program ponudi za vnos naslednjo vrstico za isti dokument.
Zaključitev vnosa s tipko Escape. Izpis na zahtevo-desni klik;
2 - po vnosu prve pozicije blagajniškega prejemka/izdatka - nadaljevanje z vnosom naslednjega blagajniškega
prejemka/izdatka. Izpis na zahtevo;
3 - po vnosu prve pozicije blagajniškega prejemka/izdatka - program ponudi izpis dokumenta, ki smo ga vnašali.
Partner - šifra partnerja - za promet na kontu blagajne v primeru, da je konto blagajne v kontnem načrtu določen kot saldakontističen.
Seznam blagajnikov - Vnos niza logname uporabnikov ločeno z vejico, ki imajo pravico za delo na posamezni blagajni npr. MIT_ALENKA,MIT_ANDREJA...
Mesec - Zadnji zaključen mesec za posamezno blagajno. Mesec lahko zaključimo za vse blagajne v meniju Ostalo / Zaključek meseca oziroma v tem polju. Mesec lahko odpremo tako, da vpišemo zadnji zaključen mesec. Številka 0 pomeni, da je omogočen vnos v mesec januar.
Stroškovno mesto - stroškovno mesto za konto blagajne v primeru, da je za konto blagajne določeno, da se vodi po stroškovnih mestih.
Blagajniški maksimum - Znesek blagajniškega maksimuma redne blagajne, ki se pokaže na preglednem oknu za vnos dokumentov. Ob knjiženju redne blagajne program opozori, če je dnevni saldo blagajne višji od blagajniškega maksimuma. Blagajnik lahko nadaljuje s knjiženjem oziroma knjiženje prekine in za razliko pripravi blagajniški izdatek za polog gotovine.
Simbol - simbol blagajne, ki se bo uporabljal ob prenosu v saldakonte, glavno knjigo, vodenje projektov v meniju Ostalo. Program ob vnosu simbola vpraša ali želimo prepisati isti simbol na vse blagajne. Če se odločimo za Da potem, nam program sam vpiše simbole na vse blagajne v okviru posameznega tipa blagajn. Sicer pa lahko za posamezno blagajno izberemo drugačen simbol.
Slika 1: Niz polj za prednastavitev šifranta rednih blagajn
Po shranitvi zapisa za posamezno blagajno lahko spreminjamo s popravkom polja:
- naziv blagajne;
- nastavitev glede spremljanja sprecifikacije na blagajni;
- nastavitev glede načina vnosa na blagajni;
- seznam blagajnikov;
- zaključen mesec blagajne;
- blagajniški maksimum;
- simbol za knjiženje prometa blagajne v druga knjigovodstva.