Saldakonti - Kartica partnerja
V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitev v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabika programa Saldakonti. Privzeta nastavitev je: <BP>12*,22*,16*,25*<BP> <PLP>12*,22*<PLP> <NA>22*<NA> <PR>12*<PR> <ZAJ>22*<ZAJ> V primeru, da se želi v posameznem programu npr. Vodenje prodaje (PR) videti promet na kontu avansov je potrebno dodati v uporabniški nastavitvi še manjkajočo skupino <PR>12*,13*<PR>.
Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.
Slika 1 - Meni za pregled kartice partnerja
Po potrditvi menija izberemo omejitvene pogoje pregleda podatkov.
Izborni pogoji:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta (samo konti, ki se vodijo po stroškovnih mestih in so saldakontni)
- Konti:konto terjatev, obveznosti
- Partner:šifra partnerja, znak * - vsi partnerji (smiselna uporaba pri omejitvi na posamezni konto);
- Država: ![]() šifra države iz šifranta države, znak * - vsi partnerji, brez omejitve na šifro države. - Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;
- Finančni instrument: v primeru vključene opcije Krediti v programu Finančno poslovanje, je omogočeno omejiti knjižbe na posamezni finančni instrument, kreditno pogodbo. - Od datuma ____ do datuma: omejitev obdobja (datuma veljave) pregleda podatkov
- Preračun:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
- Vključi tečajne razlike: V primeru, da opcije ne označimo, se postavke z obračunanimi tečajnimi razlikami (simbol TR) ne prikažejo, v primeru, da opcijo označimo, se pokažejo postavke s simbolom TR. V tem primeru se zapreta tudi poročili na pregledu (desni klik) Kartica z vezavami in Analitična kartica z vezavami.
- Izloči zaključne knjižbe: izločijo se zaključne knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZK).
- Izloči začetna stanja: izločijo se otvoritvene knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZS).
 Slika 2 - Izborni pogoji za prikaz podatkov
Slika 2a - Vstopna maska Kartica partnerja z oknom za vnos spremnega besedila, ki se prikaže ob tiskanju Seznama vezav na email+pdf
Ko potrdimo izbrane omejitvene pogoje, se nam podatki pripravijo na predogled.
Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.
Slika 3 - Predogled knjižb glede na izbrane podatke
Na pregledu se nahajajo določene posebne ikone. Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.
Opombe za dokument: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone, dvojnega klika na okno ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjiženih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).
Pregled je razdeljen na tri dele:
Seštevki po kontu ali prometu:
Takoj po vstopu v pregled Kartice partnerja je prikazan seštevek salda na kontu.
 Dodana pa je nova ikona s katero lahko seštevek Saldo po kontih spremenimo v seštevek Prometa partnerja s podatki Breme skupaj, Dobro skupaj in Znesek (Breme-Dobro).
Na pregledu kartice partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obv..
Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument pripravljen v Opominih za partnerja. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.
Slika 4: Polje za pregled števila zapisov dokumenta na arhiviranih opominih
Če je vzpostavljeno poročanje v drug sistem, se v polju Tuji ID (sak_vezave.tuji_id) vidi ime datoteke, s katero je bila vezava poročana. Ime datoteke, s katero je bil poročan račun je vidna na pregledu odprtih postavk ali na konto kartici v polju Tuji ID (sak_salk1.tuji_id).
Na predogledu podatkov se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo prometa.
V primeru izbora * za partnerja (Vse) program pripravi kumulativni pregled za vse partnerje skupaj. Priporočena je pri tem omejitev na K-kupce ali D-dobavitelje (izbor Kontov) ali na konkretno skupino kontov zaradi različnih deviz.
Priponke:
Povezave:
V Povezavah je možno pregledovati veze na glave in pozicije prejetih ali izdanih računov, na Plačila v teku, Vezave, Rezervacije, Finančne instrumente, Arhiv opominov.
Z izdajo 909 je na pregled Kartice partnerja dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik mora imeti pravico VSI_KONOSEB.
|
|