Turn on more accessible mode

Turn off more accessible mode

Skip Ribbon Commands

Skip to main content

MIT Navodila

MIT Navodila

SAK_Poročila

Help (new window)

Top Link Bar

Quick Launch

Saldakonti: Poročila

Meni je namenjen:

- pripravi poročil o stanju ali prometu obveznosti/terjatev na določen dan ali obdobje, zamudah in prometu po partnerjih, državah, stroškovnih mestih ali potnikih.

- pripravi izvoznih datotek za statistiko (SKV, SFR in BSL);

- pripravi opominov in IOP obrazcev s povezavo na Knjigo pošte;

- pripravi načrta prilovov in odlivov.

Slika 1 - Meni za pripravo poročil

Osnove dela z MIT

nazaj na navodila za Saldakonte

-----------------------------------------------------------------

1. Kartica partnerja
2. Odprte postavke

        - Odprte postavke
        - Odprte postavke po starosti
        - Struktura odprtih postavk
        - Odprta plačila, dobropisi

        - Odprte postavke z rezervacijami
        - Predvideni prilivi in odlivi
3. Zapadle terjatve/obveznosti
      - Po partnerjih
      - Po potnikih, referentih

      - Po partnerjih in simbolih
      - Po simbolih
      - Po partnerjih
      - Po državah
      - Po klasifikatorju
      - Realizacija/zapadlo po nosilcih
      - Fakturirana in plačana realizacija
5. Zamuda pri plačilih

-----------------------------------------------------------------

6. Opomini
7. IOP obrazci
8. Predlog kompenzacije

-----------------------------------------------------------------

9. Dnevnik knjiženja
10. Poročilo za GK

11. Poročila za statistiko:
- Statistika finančnih računov
- Poročilo KRD
- Poslovanje s tujino - obrazec BST
- SID poročilo
- Poročilo Bisnode

-----------------------------------------------------------------

12. Saldo po partnerjih
13. Knjiženja-poljubno
14. Predplačila

-----------------------------------------------------------------

15. Načrt prilovov in odlivov
16. Vknjižbe saldakontov
17. Knjižene kompenzacije

18. Predvidena plačila