Obračun obresti - Obračuni pripravljeni iz Saldakontov
V Saldakontih spremljamo terjatve in plačila za posameznega poslovnega partnerja. Razlika med datumom valute na računu in datumom plačila predstavlja število dni za izračun obresti iz zaprtih postavk.
Obdelavo pripravljenih obračunov iz Saldakontov naredimo v meniju Vnos, obračun, izpis.
Status obračunov za pregled in obdelavo teh obračunov izberemo "VSI neknjiženi".
Vnos, obračun, izpis:
Slika 1 - Izbor obračunov iz drugih programskih paketov
Slika 2 - Pregled pripravljenih obračunov iz zaprtih postavk v Saldakontih
Pripravljeni obračuni imajo definirano glavo in posamezne dokumente, ni paa še izračunanih obresti.
Status pripravljenih obračunov je "PRENESEN".
Na glavi se nahaja polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz sistemske ali ne.
Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte.
Osnovna prednastavljena vrednost je vedno 0.
Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljno obdelavo dokumentov.
Koraki nadaljne obdelave so naslednji:
- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov
Slika 3 - Opcije v desnem meniju za nadaljno obdelavo dokumentov iz Saldakontov