Saldakonti - Prenos zamud v Obračun obresti
Postopek avtomatično prenese v program za obračun obresti vse podatke, ki so potrebni za obračun zamudnih obresti.
Prenašajo se vsi računi, ki so že dokončno zaprti, so bili plačani z zamudo in še niso bili prenešeni ali predčasno plačani računi
Za prenos se lahko določijo postavke določenega konta ali skupine kontov (rezanje po kontu), ali samo postavke za določenega poslovnega partnerja. Če je v polju za vnos partnerja *, se bodo prenesle v obračun obresti zamude za vse partnerje na izbranem kontu (ali skupini kontov).
Slika 1 - Meni in opcija za izvedbo prenosa knjižb v program obračun obresti
Obstaja tudi opcija ponovnega prenosa zamud v obračun obresti. V primeru, da smo nek obračun v paketu OBR brisali, lahko ponovno prenesemo podatke iz Saldakontov za partnerja in ponovno pripravimo obračun obresti.
Predčasno plačani računi: v isti obračun je mogoče s potrditvijo zajeti tudi pozitivne obresti. Program v obračun zajame tiste račune ali dobropise, ki so bili plačani predčasno. Prenesejo se tudi tisti računi, ki imajo zamudo ravno 0.
Podatki se pred samim prenosom najprej pripravijo na predogledu.
Z desnim menijem lahko z izborom odznačimo/označimo vse postavke ali izberemo označitev vseh postavk samo za konkretnega partnerja, si pripravimo izpis, pregledujemo vezave in izvedemo prenos v Obračun obresti.
Slika 2: Izpis pred prenosom v paket OBR
Slika 3 - Pregled pripravljenih postavk za prenos
Vpis obrestne mere:
Pregled pripravljenih podatkov za prenos:
Na pregledu imamo določena polja, ki jih nastavljamo v šifrantu
Partnerji ali v šifrantu
Pogodbe.
Slika 4 - predogled podatkov za prenos v OBR
Polje Vrsta obračuna: vrstni red upoštevanja vpisov v drugih šifrantih:
- Če je vrsta obračuna definirana na pogodbi, se upošteva najprej ta podatek,
- če pogodba nima definirane vrste obračuna, program preverja šifrant
Partnerji,
- če tudi tam ni definirana, potem program vzame vrednost iz sistemske spremenljivke XIND_O.
Tudi podatek Dni za plačilo se upošteva iz šifranta Partnerji, polje Dni za plačilo.