Saldakonti - Odprte postavke z rezervacijami
Za izbrane pogoje (omejitvena polja) program pripravi pregled odprtih postavk z rezeervacijami. Omogočena je tudi omejitev po tipu oziroma vrsti zadržanja.
Vzpostaviti je mogoče tudi povezavo na pomožne knjige.
 Slika 1 - Meni za pripravo poročila o odprtih postavkah z rezervacijami
Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Konti: konto odprtih postavk;
Tip zadržanja: vrsta zadržanja
Preračun: V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
Samo z NETO saldom: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še dodatna nova polja:
Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov glede na izbrane pogoje
Na pregledu so zajete tudi rezervacije, ki nimajo VEZAV.
Opombe: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjižćenih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno). Pravica za pregled priponk velja za cel sistem ena in sicer: VSI.DOKUMENTI.
Na predogledu se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo. Program pripravi izračun iz kolone NETO.
Z ikono Kumulativni saldo lahko naredimo ponoven izračun v primeru, če postavimo vrstni red na neko kolone s čimer premešamo podatke v kumulativnem saldu, ikona tako oogoča ponoven preračun.
|
|