Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

SAK_Poročila_Zapadle_Potnik_referent

Saldakonti: Zapadle terjatve/obveznosti po potnikih, referentih

Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti po potnikih ali referentih na določen dan. Podatke lahko pregledujemo ali izpišemo.
 
SAK202.JPG

Slika 1 - Meni za pregled zapadlih terjatev/obveznosti po potnikih, referentih

Po potrditvi menija pripravimo podatke z nastavitvijo pogojev pregleda.

Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;
Simbol: šifra simbola;
Partner: šifra partnerja;
Potnik: šifra  potnika
Referent:  referenta
Do datuma: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve/obveznosti;

Trenutni NETO saldo: odpre se samo v primeru, ko imamo polje Do datuma naveden tekoči dan. Je poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še štiri nova polja:
- Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije
- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva
V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
Združevanje: poročilo pripravimo ločeno združeno po potnikih in referelnit.
 
SAK206.JPG

Slika 2 - Izbor pogojev za pregled zapadlih terjatev po potnikih/referentih

Po pripravi izbora so podatki vidni na predogledu.

SAK207.JPG

Slika 3 - Pregled podatkov in opcije desnega menija

 

 
 
 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opcije desnega menija
 

Seštevki

Izpis zapadlih terjatev/obveznosti