MIT Navodila

SAK_Poročila_Zapadle_Potnik_referent

Quick Launch

Saldakonti: Zapadle terjatve/obveznosti po potnikih, referentih

Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti po potnikih ali referentih na določen dan. Podatke lahko pregledujemo ali izpišemo.

Slika 1 - Meni za pregled zapadlih terjatev/obveznosti po potnikih, referentih

Po potrditvi menija pripravimo podatke z nastavitvijo pogojev pregleda.

Enota: organizacijska enota (opcija);

Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);

Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;

Simbol: šifra simbola;

Partner: šifra partnerja;

Potnik: šifra potnika
Referent: referenta
Do datuma: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve/obveznosti;

Trenutni NETO saldo: odpre se samo v primeru, ko imamo polje Do datuma naveden tekoči dan. Je poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še štiri nova polja:
- Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije

- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)

- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga

- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.

Združevanje: poročilo pripravimo ločeno združeno po potnikih in referelnit.