V meniju Ostalo-Avtomatski test lahko pred pričetkom priprave podatkov preverimo, ali imajo vsi partnerji vpisan podatek o sektorju.
Priprava podatkov za poročilo SFR:
Podatke za obrazec pripravimo v meniju Poročila za statistiko.
Pripravljene podatke za kvartal pogledamo, dopolnimo, izpišemo in pripravimo datoteko XML.
Slika 2 - Meni za pripravo statističnih poročil
Razen določitve obdobja so vsa ostala polja namenjena izključno preverjanju konkretnih knjižb. Ko pripravljamo končno poročilo za datoteko, morajo vsi izborni pogoji biti označeni z * - VSE.
Izborni pogoji za pripravo poročila so naslednji:
- Stroškovno mesto : zbor za konkretno stroškovno mesto
- Konto : omejitev na konkreten konto
- Sektor : podatke lahko pregledujete na konkreten sektor
- Simbol : omejitev na konkreten simbol
- Obdobje od : določitev pričetka obdobja - do : določitev konca obdobja
Po potrditvi izbranih pogojerv program izvede test na vpisane tip dokumentova: ZS-začetno stanje.
V primeru, da za obdobje med pripravljenimi podatki program zazna knjižbe z navedenim tipom, javi obvestilo. Po zaprtju obestila se podatki pripravijo na pregled.
Pomembno je vedeti, da se knjižbe s tipom ZS v poročilo NE BODO PRIPRAVILE!
Slika 3 - Test podatkov glede na tip knjižbe in obvestilo v Opombah
Do kdaj moramo poročilo za posamezno četrtletje oddati?
- do 10. maja za prvo četrtletje
- do 10. avgusta za drugo četrtletje
- do 10. novembra za tretje četrtletje
- do 20. februarja za zadnje četrtletje
V programu so skrita naslednja pravila priprave poročila:
Obrazec 01, 02 – vse knjižbe, vsi simboli
Obrazec 03, 04 – vse knjižbe brez simbola «TR – tečajne razlike»
Obrazec 05, 06 – samo simbol «TR – tečajne razlike»
Pri obrazcih za prvi kvartal leta se pri 01, 02 obrazcu upošteva datumsko razdobje od 1.1. - 31.3. (otvoritev + promet), pri obrazcu 03, 04, 05, 06 pa od 01.01. – 31.3. (promet). Pri obrazcih za promet mora biti začetno stanje izločeno in to je lahko le, če so na 1.1. ločeni začetni saldi (otvoritev) od prometa.
V saldakontih in glavni knjigi je potrebno narediti zaključek leta za potrebe SFR za oddajo poročila 1. kvartala.
Na predogledu lahko vidimo vse knjižbe izbranega obdobja. V polju Paket je naveden izvor podatka. Vpisan je lahko GK-glavna knjiga ali SAK- saldakonti.
Preko posebne ikone Povezave lahko za posamezno knjižbo preverimo izvorne podatke (ločena zavihka za SAK in GK).
Slika 4 - Pripravljeni podatki za izbrano obdobje s povezavam
Z desnim menijem lahko pripravimo seštevke podatkov z različnimi izbori.
Z opcijo Izpis obrazca izbrani obrazec izpišemo. Vsak obrazec se izpisuje ločeno
Z opcijo Elektronski obrazec - XML pripravimo datoteko za uvoz podatkov. Podatki se pripravijo za vse obrazce hkrati.
Slika 5 - Izborne opcije
Slika 6 - Priprava xml datoteke in izpis obrazcev sta ločeni
Možen je vklop predpogleda podatkov kot kaže slika 6.
Pregled omogoča popravek ali vnos podatkov direktno v tabelo v stolpec Promet0 in Promet1.
Slika 7 - Pregled podatkov za izpis in možnost dopolnjevanja, spreminjanja podatkov
V obrazec 01 in obrazec 02 so zajeti podatki o stanju, v obrazcih 03, 04, 05 in 06 pa so zajeti podatki o prometu v določenem obdobju (kvartalu). Na podlagi pripravljenega izpisa bo program ustrezno zajel v seštevke po finančnih instrumentih in sektorjih podatke o stanju (otvoritev+promet) oziroma o prometu v določenem kvartalu.
Slika -8 Izpis podatkov za poročanje SFR v obrazcu je zaradi optimizacije pregleda v dveh delih
Elektronski obrazec - XML
- Izvozna datoteka: izberemo odlagalno mesto datoteke
- Odgovorni osebi iz šifranta Delavci, izbrani delavec mora imeti vpisan e-naslov in telefon,
- Vodja podjetja: ime in priimek vodje podjetja iz šifranta
Delavci,
kreirajo se podatki v predpisani xml strukturi. Po uspešnem kreiranju se izpiše obvestilo:
Slika 9 - Obvestilo
Datoteka je pripravljena na uvoz v AJPES.
Za uspešen uvoz podatkov je obvezen podatek o sektorju, ki mu pripadate.
V sistemskih nastavitvah za paket 'VSI' mora biti vpisan sektor v spremenljivki 'XSEKTOR'.
Slika 10 - Podatek o sektorju poročevalca