Plačilni promet: Obdelave

V primeru težav pri pripravi ali uvoza izmenjevalnih datotek XML z bančnimi programi si lahko ogledamo primere in pojasnila na naslednji spletni strani: Posebnosti pri izmenjavi datotek z bančnimi programi.

V meniju Obdelave so na voljo naslednje opcije:

- priprava plačilnih nalogov z povezavo na Saldakonte,  Plače in Honorarje

- vnaprejšnja priprava plačilnih nalogov

- kreiranje XML ali TKDIS datoteke, priprava nalogov za tujino, čezmejna plačila po SEPA standardu

- združevanje več plačilnih nalogov za poslovnega partnerja

- Postopek obdelave bančnih izpiskov

- uvoz bančnih izpiskov za posamezni transakcijski račun v obliki XML po SEPA standardu, TKDIS.TXT ali uvoz podatkov iz datotek za POS terminale

- obdelava in kontiranje uvoženih postavk

- Možnosti povezave s predračuni
​
- Devizni bančni izpiski

- razdruževanje plačilnih nalogov

- ​Novi transakcijski računi kupcev

- Knjiženje in prenos v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov

- priprava podatkov za množična plačila po SEPA standardu za nakazila plač, honorarjev

 

Slika 1 - Opcije v meniju Obdelave

Osnove dela z Orkestrom

nazaj na navodila za Plačilni promet

Priprava plačilnih nalogov

Referenca SI _ RF .doc 

Sklici na podlagi modela

Postopek obdelave bančnih izpiskov

Priprava množičnih plačil