Plačilni promet - devizni bančni izpiski
Uvoz in obdelava deviznih bančnih izpiskov je z izdajo 904-000 spremenjena.
V Sloveniji se devizni izpiski pripravijo na bančnih programih z ločenim XML.
Torej je za domači in za tuji promet potrebno pripraviti ločeno datoteko.
Postopek uvoza je enak kot pri domačih izpiskih.
Breme (orig.), Dobro (orig.): originalni znesek postavke izpiska, ki se prebere iz xml datoteke
Denarna enota, ki se prebere iz xml datoteke
Tečaj za 1: ker tečaja za devizni znesek ni predvidenega v strukturi xml, ga uvoz pusti praznega oziroma ga prebere iz tečajne liste.
Breme EUR, Dobro EUR: po uvozu je to polje prazno, potrebno je vpisati znesek preračunan v EUR. Iz tega vpisanega zneska se potem nazaj izračuna tečaj.
Zaradi protikontiranja deviznega izpiska je podatek o Protikontu po uvozu prazen, ne prebere ga več iz šifranta transakcijskih računov. Na ta način potem uporabnik v prazen protikonto lahko vpiše konto za devizni transakcijski račun.
Po obdelavi takšne postavke pozicija izgleda takole:
Primer priliva v EUR in kontiranje na konto USD: če imamo na primer račun knjižen v USD, dobavitelju (ali kupec) pa nam plača v EUR-ih, je potrebno po uvozu izpiska takšni postavki dodeliti ustrezen konto in popraviti znesek v polju Brene (orig)\Dobro(orig).
V primeru, da program najde odprto postavko po sklicu v saldakontih, je prav tako potrebno z Korekture popraviti znesek v navedenih poljih.
Po potrditvi zneska Breme EUR se izvede preračun tečaja.
V primeru, da program ob uvozu izpiska sam najde vezavo in vpiše konto ( na primer USD konto 221840), je potrebno vpisati pravi originalni znesek (Korekture).
Kontrole v programu:
- Takoj po potrditvi konta program javi opozorilo, da se konto vodi v drugi denarni enoti in da je potrebno uskladiti zneske.
- Vzpostavitev vezave na desni klik: dodana je kontrola v primeru, ko je deviza na izpisku različna od devize odprte postavke v SAK.
- Knjiženje postavke izpiska: prav tako je vzpostavljena kotrola na devizo izpiska in vezave.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAREJŠE VERZIJE
Na postavko izpiska vpišemo:
V polje Dobro znesek v EUR
V polje Dobro (devizno) pa znesek v originalni valuti.
Na podlagi tega vpisanega zneska se nam izvede tudi preračun tečaja.
Slika 4 - vpis deviznega zneska in preračun tečaja
Priliv in prodaja USD: primer
Knjiženje na prehodni konto (nakup/prodaja):
B D
110004 USD 121192 priliv, plačilo kupca v USD
B D
110008 USD 110004 USD
B D
110000 EUR 110008 USD
Prehodni konto mora biti v denarni enoti konta deviznega transakcijskega računa.
Pri protikontu program dovoli izbrati protikonto v denarni enoti osnovnega konta + vse eur-ske konte.