Saldakonti - Kompenzacije (stara verzija)
V tem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja kompenzacije, dokončno potrdimo kompenzacijo in s tem zapišemo predlagane vknjižbe v saldakonte, ki imajo že kreirane vezave z odprtimi terjatvami in obveznostmi.
V tem meniju je omogočeno:
- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
Vstopna maska za Rezervacije in kompenzacije:
Pojasnilo izbornih pogojev:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija) * - vsa stroškovna mesta oz., če ni spremljanja v saldakontih po stroškovnih mestih;
- Kompenzacija: številka 00-00000 - predlagajo se vse odprte obveznosti in terjatve glede na ostale pogoje v poljih, ki sledijo. Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo ISTO številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij. Če izberemo konkretno številko kompenzacije npr. 06-00001 lahko spremenimo rezervacijo na tej kompenzaciji, dodamo pozicije za verižno kompenzacijo in izpis, izvoz in uvoz multikompenzacije in dokončno potrditev kompenzacije. Poleg terjatev, obveznosti, ki so bile že rezervirane na kompenzaciji 06-00001, se glede na ostale odločitvene pogoje (konto, partner) lahko s ponovno rezervacijo dodajajo terjatve, obveznosti na obstoječo kompenzacijo.
- Konti kupcev: konti se predlagajo glede na nastavitev oznake K v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 120000 ali 120, - vsi konti, ki se začnejo z 120. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico
- Dolžnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifranta partnerjev - prikažejo se odprte terjatve s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte terjatve od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte terjatve na kontih, ki smo jih določili v polju konti kupcev
- Konti dobaviteljev: konti se predlagajo glede na nastavitev oznake D v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 220000 ali 220, - vsi konti, ki se začnejo z 220. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico.
- Upnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifranta partnerjev - prikažejo se odprte obveznosti s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte obveznosti od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte obveznosti na kontih, ki smo jih določili v polju konti dobaviteljev
- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute. Ta datum se izpiše na predlogu za kompenzacijo kot datum kompenzacije.
- Den. enota: denarna enota v kateri se bo kompenzacija izstavila v v katero se izvede preračun vseh vknjižb predlaganih za izbor
- Datum tečaja: datum tečaja za preračun vknjižb na kompenzaciji iz tečajne liste
- Že uporabljeni rač.: če je označena opcija s kljukico, se za kompenziranje predlagajo računi, ki so bili zajeti na drugih kompenzacijah (za nerezervirano razliko).
1. V polju Kompenzacija ni izbrana nobena posamezna kompenzacija (00-000000):
Po potrditvi vstopnih pogojev na ikono Vredu, bodo prikazane odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov:
Slika 1 - Vstopna maska za pripravo kompenzacij
Številka 00-00000 - predlagajo se vse odprte obveznosti in terjatve glede na ostale pogoje v poljih, ki sledijo. Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo ISTO številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij.
2. V polju Kompenzacija je izbrana konkretna posamezna kompenzacija (status 1 - nezaključeno):
Prikazane bodo odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov poleg vknjižb, ki so bile na posamezni kompenzaciji že predhodno rezervirane. Uporaba pri npr. dodajanju obveznosti, terjatev na obstoječo kompenzacijo in ponovna rezervacija, dokončni potrditvi rezervacij za kompenziranje
Slika 2 - Izbor konkretne kompenzacije
Kompenzacije, dokler so s statusom rezervirano, lahko še spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe, dokler kompenzacija ni dokončno potrjena. Potem je omogočen le še izpis.
V
plačilnem prometu so pri naboru obveznosti iz saldakontov odprte vknjižbe znižane za rezervirane zneske na kompenzacijah.
Ko kompenzacijo potrdimo, moramo vknjižbe, ki se s tem kreirajo med ročno vnesene vknjižbe saldakontov obvezno še v saldakontih knjižiti (odvisno od nastavitve saldakontov).
Ko potrdimo kompenzacijo dokončno, se status rezervacije sprosti, saj se pričakuje, da bo ta vknjižba s kompenzacijo tudi dejansko zaprta.
V primeru, da smo za knjižbe, ki so zajete na kompenzacijah med tem časom prejeli plačilo, moramo za vknjižbe od kompenzacije, ki smo jo tudi že dokončno potrdili, pred knjiženjem v saldakontih odpreti vezavo za to vknjižbo.