Ostali podatki na pregledu:
St. - status knjižb za kompenziranje (0-v pripravi, 1-rezervacija v teku, 5-arhivirano)
Neto saldo-EUR - razpoložljiv znesek računa za kompenzacijo
Partner - šifra partnerja
Naziv partnerja - Naziv partnerja
K/D - oznaka K-kupce, D-dobavitelj
Konto - konto knjižbe
Št. dok. - interna številka dokumenta
Simbol - Simbol dokumenta
Št. dob. računa - št. dobaviteljevega računa
Valuta - Datum zapadlosti
Breme - Znesek v breme
Dobro - Znesek v dobro
Klik na ikono - zelena kljukica ali izhod iz pregleda (rdeči X) program vpraša ali želiš shraniti rezervacijo. Izbor Yes vpiše novo rezervacijo v saldakonte. Klik na No pa vrne na prvi vpogled.
Slika 3 - Shranitev rezervacije
Vpišemo še simbol, kodo, datum veljave, datum za obresti in opombo kompenzacije.
Po vnosu kliknemo na V redu.
Slika 4 - Definiranje osnovnih podatkov za rezervacijo
Označene vknjižbe dobijo zaporedno številko kompenzacije. Pri prvi kompenzaciji v letu, nas program vpraša za nastavitev števca kompenzacije. V številko vpišimo tudi letnico na prvem mestu, da bomo zagotovili unikatnost števičenja.
Slika 5 - Dodelitev številke novi kompenzaciji
Izpis medsebojne kompenzacije:
Slika 6 - Izpis predloga kompenzacije
V primeru, da nismo rezervirali terjatev do kupca po konkretnih dokumentih, lahko z opcijo Uskladitev/saldiranje kompenzacije vpišemo v saldakonte plačilo kupca s statusom začasno.
Vpišemo konto terjatve, partnerja in poljubni opis.
Slika 7 - Uskladitev oz. saldiranje kompenzacij
Slika 8 - Vnos potrebnih podatkov za uskladitev