Saldakonti: Odprta plačila, dobropisi
Na tem poročilu so vidna vsa plačila, ki so že bila izvršena, knjižena, pa še niso zaprta z ustreznim računom (obveznostjo/terjatvijo).
Z izdajo 905-000 je dodana možnost vključitve odprtih in nevezanih dobropisov.
Odprta plačila in dobropise je potrebno vezati na račune, da se računi oziroma dobropisi kupcem ne bodo ponudili za izdelavo plačilnih nalogov.
Slika 1 - Izbor omejitev za pregled odprtih plačil
Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Konti: konto odprtih postavk;
KODA: šifra
kode iz knjižbe odprtih plači. Naštejemo kode katere želimo omejiti, da jih prikaže ali neprikaže. Pomembo je, da če po kodi vpišemo znak , to pomeni, da plačil s prazno kodo ne bo zraven (
izdaja 904-000);
Odprto na: Odprte postavke na poljuben datum za nazaj dobimo, če v polje 'Odprto na
' odtipkamo manjši datum od tekočega datuma, ki je že vpisan avtomatično. Izpisale se bodo samo postavke, ki so bile na vnešeni datum odprte.
Vrstni red: izberemo lahko vrstni red po šifri, nazivu partnerja ali njegovi davčni številki
Preračun: V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
Slika 2 - Predogled odprtih plačil glede na izborne pogoje
Masovno zapiranje odprtih plačil, dobropisov
V primeru, da smo ob vstopu potrdili pregled odprtih plačil na tekoči datum in v knjiženih zneskih, ter imamo pravico SAK_ZAPRIOP, imamo na desnem meniju aktivne dve možnosti za masovno zapiranje odprtih plačil po sklicu ali znesku.
V polju OPOMBE (skrajno desno) program prikaže ali za plačilo obstaja možnost zapiranja z računom po sklicu. Vezava se bo naredila v okviru istega KONTA in PARTNERJA med PLAČILOM in RAČUNOM, ki imata NETO SALDO različen od 0,00.
Program ob izboru opcije Zapiranja vpraša ali želimo nadaljevati s postopkom zapiranja. Izbor opcije NE nas vrne na pregled podatkov. Postopek nadaljujemo z izborom DA.
Program po sprožitvi zapiranja javi kateri dokumenti so se med seboj vezali in nas vrne na osnovi pregled programa.
Slika 3: Zapiranje odprtih plačil po sklicu
Slika 4: Zapiranje odprtih plačil po znesku