Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti izključno po partnerjih.

 

Po potrditvi menija pripravimo podatke z nastavitvijo pogojev pregleda.

Enota: organizacijska enota (opcija);

Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);

Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;

Simbol: šifra simbola;

Partner: šifra partnerja;

Klasifikator: omejitev podatkov na klasifikator partnerjev;
Zapadlo dne: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve/obveznosti;
Odprto na: datum na katerega se upoštevajo tiste terjatve/obveznosti, ki so bile zapadle na datum vpisan v polju Zapadlo dne.

Št. dni: zapadle terjatve/obveznosti od vključno x do vključno y dni zapadlosti.

Vrstni red: pregled in izpis podatkov je lahko po nazivu, davčni številki ali šifri partnerja
Odprta plačila: program omogoča prikaz plačil, ki še niso zaprta z obveznostjo/terjatvijo

V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.

Trenutni NETO saldo: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še štiri nova polja:
- Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije

 

Po pripravi izbora so podatki vidni na predogledu.

 

Slika 3 - Pregled podatkov in opcije desnega menija

 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila