Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_Knjiženje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet - desni meni in Knjiženje

S knjiženjem potrdimo ustreznost obdelanih postavk bančnega izpiska.
 
Izpisek je mogoče knjižiti tudi delno, neobdelane postavke ostanejo na neknjiženih tako dolgo, dokler ni vnesen podatek v polje Konto.

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Plačilni promet nastavimo na dva načina prenosa postavk v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov:
1. tako, da bodo postavke izpiska ob knjiženju takoj tudi prenešene
2. postavke knjižimo, prenose pa izvedemo v meniju Ostalo
 
Knjižimo lahko eno postavko, na kateri smo trenutno postavljeni, ali pa vse postavke naenkrat. Obe opciji sta v desnem meniju.
 
PLP102.JPG 

Slika 1 - Opciji desnega menija za knjiženje ene ali vseh postavk

Zavihek KNJIŽENJE
 


PLP103.JPG

Slika 2 - Izbor izpiskov za knjiženje

Na izbornem oknu za knjiženje lahko izberemo:
- konkreten bančni izpisek za transakcijksi račun na dan
 (s klikom na izbor se nam odpre seznam izpiskov banke za knjiženje), knjižimo vsakega posebej
- izberemo opcijo "Vsi izpiski za mesec" in izberemo na primer mesec 6. To pomeni, da bomo knjižili vse izpiske, ki imajo datum veljave v mesecu 6.
 
Izbora se med sabo izključujeta.

Z izdajo 911-000 pa je na masko za knjiženje dodana še možnost izbora prenosa konta avtomatskih preknjižb v Glavno knjigo (gre za konto 999999, ki se pripravi pri razdruževanju plačil). 

9944708_1.jpg


 
Zavihek IZBOR DOKUMENTOV



Z opcijo izbora dokumentov lahko naknadno izločimo iz knjiženja nekatere postavke, ki sicer izpolnjujejo pogoje za knjiženje. Na primer, da želimo označiti za knjiženje samo stroškovne postavke.
 
PLP104.JPG 

Slika 3 - Dodaten izbor postavk za knjiženje

V primeru, da nimamo vklopljene opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo:
 

PLP105.JPG 

Slika 4 - Izvedeno je samo knjiženje dokumentov

Knjižene dokumente moramo v menju Ostalo naknadno prenesti v ostale pakete.

V primeru, da imamo vklopljeno opcijo takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo:
PLP106.JPG 

Slika 5 - Prenos postavk ob knjiženju v ostale pakete

Postavke so prenešene in s tem je postopek obdelave izpiska končan.
Nadaljno obdelavo prenešenih postavk izvedemo v Saldakontih, Glavni knjigi in Spremljanju projektov.

Z izdajo 906-000 je ob knjiženju vzpostavljeno tudi vpis partnerjevega transakcijskega računa v seznam računov (tabela VSI_PARTNER_TR). Vpis se izvede, če je na izpisku tip dokumenta 20 - priliv (kupci). 

PLP_IZPISEK-TRR_KUPCEV_1.JPG




 

nazaj na navodila za Plačilni promet

 

 Knjiženi izpiski

 

 

 

 

 

 

 

Naknadni prenos podatkov v ostale pakete