Plačilni promet: Ostalo
Naknaden prenos knjiženih podatkov - bančnih izpiskov v ostale pakete se izvaja v primeru, ko naročnik nima odprte opcije za takojšen prenos v ostale pakete ob knjiženju (spremenljivka XPREN_KNJ).
V meniju Ostalo izvajamo prenose podatkov v naslednje programske pakete:
- Glavna knjiga
- Saldakonte
- Vodenje projektov
Slika 1 - Opcije menija Ostalo
Z opcijo za brisanje starih podatkov izvedemo brisanje starih bančnih izpiskov in plačilnih nalogov.
Opcija Stanje na računu:
Dodatna opcija, ki omogoča lažje spremljanje stanja sredstev na bankah. Opcija je uporabna še posebej, če podjetje posluje z več transakcijskimi računi.
Ob vstopu izbernemo Stanje na dan - datum za katerega bomo vnašali ali pregledovali stanje transakcijskih računov.
Slika 1: Stanje na računu - dodatna opcija Plačilnega prometa
Po vstopu na pregled nadaljujemo z vnosom za vsak transakcijski račun in devizo. Izberemo transakcijski račun, ki je vpisan v šifrantu Transakcijskih računov našega podjetja (šifrant programa Plačilni promet).
Izberemo konto na katerem vodimo kartico transakcijskega računa. Vsak transakcijski račun mora imeti ločen konto za vsako denarno enoto v katerim poslujemo na tem transakcijskem računu (11***).
Izberemo konto iz šifranta kontni načrt. Vnesemo seštevek prilivov, odlivov, ki smo jih prejeli na banki za ta račun in na izbrani datum.
V primeru, da se konto vodi v tuji denarni enoti (kontni načrt) so aktivna štiri polja za vnos zneskov: v denarni enoti EUR in v tuji denarni enoti.
V poljih Breme (orig.), Dobro (orig.) vnašamo zneske v denarni enoti v kateri se vodi Konto. V poljih Breme, Dobro se izvaja preračun.
V primeru, da se konto vodi le v EUR, so odprta polja le Breme (orig.), Dobro (orig.).
Slika 2: Vnos skupnega zneska prilivov (breme) in odlivov (dobro), ki jih imamo na transakcijskem računu na banki za posamezni dan, eno denarno enoto
Po vnosu podatkov za vse transakcijske račune in denarne enote je preko ikone Povezave omogočeno spremljanje stanja prilivov ali odlivov po uvozu izpiskov Plačilni promet in primerjava s knjižbami v Glavni knjigi.
Primerjava se z izdajo 905-000 izvaja v glavni knjigi. V primeru, da so podatki med programoma usklajeni potem so zneski v rubrikah Razlika Breme, Razlika Dobro enako 0,00.
Primerjavo lahko izvajamo glede na stanje v EUR ali glede na Stanje v denarni enoti konta.
Na spodnji programski vrstici pregleda je seštevek Prilivov in Odlivov za vse transakcijske račune in razlika (Stanje - matematična razlika, Stanje v EUR - preračun v EUR).
Slika 3: Pregled transakcijskih računov in kontrolnik med Plačilnim prometom in Glavno knjigo