Finančno poslovanje: Register skladov

V register skladov vnesemo podatke o skladih h katerim smo pristopili k vplačevanju.

Slika 1: Register vzajemnih skladov

Šifra FI predstavlja interno številko oziroma oznako finančnega instrumenta. Številčenje je poljubno in ga ni mogoče avtomatizirati.

V polje Izdajatelj vpišemo šifra iz šifranta partnerjev, ki predstavlja izdajatelja ali upravljalca sklada.

BPH partner - je borzno posredniška hiša (običajno ista šifra kot izdajatelj).

Sledijo ostali podatki o skladu kot so datum nakupa, datum veljave do, boniteta, status aktivnosti.

Program omogoča vodenje kartice prilivov, odlivov. Povezave s seštevki stanja.

Omogočen je tudi vnos, uvoz iz excel datoteke stanj vzajemnih skladov glede na tečajnico.