Pri sredstvih v upravljanju imamo možnost vstopa v:

- Pogodbe za sredstva v uporavljanju

- Register - portfelj

- Kartica sredstev v upravljanju

- Popis stanja sredstev v upravljanju.

 

V pregledu pogodb so osnovni podatke o sklenjeni pogodbi za upravljanje sredstev.

 

V pregledu Register vnesemo podatke o sredstvih v upravljanju h katerim smo pristopili k vplačevanju.

 

 

 

 

Šifra FI predstavlja interno številko oziroma oznako finančnega instrumenta. Številčenje je poljubno in ga ni mogoče avtomatizirati.

 

V polje pogodba izberemo šifro pogodbe sklenjeno za upravljanje sredstev.

 

V polje Izdajatelj vpišemo šifra iz šifranta partnerjev, ki predstavlja izdajatelja sklada.

Upravljalec pomeni šifra upravljalca sklada.

 

Sledijo ostali podatki o skladu kot so datum nakupa, datum veljave do, neobvezno polje boniteta, status aktivnosti.

 

Program omogoča vodenje kartico prilivov, odlivov. Povezave s seštevki stanja.

 

 

Sredstva v uporavljanju omogočajo tudi pripravo popisa stanja. Omogočen je uvoz stanj iz excel datoteke oziroma iz tečajnice Ljubljanske borze.