V saldakonte prenašamo knjižene zapise blagajniškega poslovanja. Prenašajo se prejemki, izdatki za konta z nastavitvami v kontnem načrtu, da je to konto, ki se ga spremlja v Saldakontih dobaviteljev (v polju Saldakonti je vpisana oznaka D) oziroma Saldakonti kupcev (v polju Saldakonti je vpisana oznaka K). Ob prenosu se izvaja kontrola zaključenega poslovnega obdobja v saldakontih in kontrola na odprto saldo vezanega računa. Prenos izvajamo po zaključku blagajn, dnevno.
Omejitveni pogoji za prenos so:
- Blagajna: šifra blagajne, za katero se prenašajo knjižbe (* pomeni vse blagajne);
- Datum od - do: omejitev poslovnega obdobja glede na datum veljave blagajniških dnevnikov;
- Valuta: saldakonte knjižbe, ki se knjižijo na stran računa morajo imeti vpisano valuto zapadlosti. V primeru, da ob prenosu polje pustimo prazno, bo valuta obveznosti ista kot je datum veljave obveznosti. V primeru, da v polje Valuta vnesemo datum, bodo imele knjižbe, ki se knjižijo na stran računov, datum zapadlosti, kot smo jo določili sami.
Slika 1: Pogovorno okno za prenos prejemkov in izdatkov v saldakonte (MBK) iz programskega paketa Blagajniško poslovanje
Z izdajo 899-000 je ob vstopu dodatna možnost prenosa 'Prenos v SAK brez zapiranja', ki omogoča prenos plačila, ki je vezan na račun kateremu je bil saldo v saldakontih znižan z drugo knjižbo. Program prenese plačilo brez vezave. Ustreznost vezav urejamo v saldakontih.
Na pregled plačil pred izvedenim prenosom je dodana nova povezava - prikaz Vezav.
Program na polju 'Datum od:' omogoči prikaz seznama še neprenesene knjižb do izbranega datuma v primeru, da potrdimo prikaz seznama.
Slika 2: Odločitveno vprašanje za prikaz seznama neprenesenih zapisov v saldakonte do izbranega datuma prenosa
Če izberemo možnost Ne, program nadaljuje s postopkom pripravek podatkov za prenos, ki ustrezajo vnesenim omejitvenim pogojem.
Slika 3: Desni meni preglednega okna za prenos v saldakonte (in materialno blagovno knjigovodstvo)
Z izborom možnosti desnega menija izvedemo prenos v saldakonte. Ali je bil prenos izveden uspešno in kateri dokumenti so bili v prenos zajeti nas program ob koncu prenosa obvesti z obvestilom, ki ga je omogočeno tudi natisniti.
Slika 4: Obvestilo po prenosu v saldakonte iz programskega paketa Blagajniško poslovanje
Po prenosu v saldakonte, program avtomatično izvede prenos tudi v
Materialno knjigovodstvo in sicer za promet drobnega odkupa.
Slika 5: Prenos in obvestilo po prenosu iz blagajne v saldakonte, ko je ob vstopu izbrana opcija 'Prenos v SAK brez zapiranja'.