Zaključevanje v paketu Materialno-blagovno knjigovodstvo
Pred zaključkom leta v paketu MBK se preveri obstoj arhiva MIT IS za leto, ki se zaključuje. Arhiv pripravi administrator.
Meni za izvedbo zaključka leta se nahaja v paketu MBK v meniju Ostalo - Zaključek poslovnega obdobja
Zaključek leta se zaradi velikega obsega aktivnosti ne izvaja znotraj transakcije, kar pomeni, da v primeru napake ni avtomatičnega restavriranja podatkov. Potrebno je izvesti ročno restavriranje podatkov. Zato je potrebno pred izvedbo zaključka leta izvesti arhiviranje podatkov, da se zagotovi možnost restavriranja podatkov v primeru kakršnekoli napake pri izvajanju zaključka leta. Arhiv pripravi administrator.
Pred izdelavo zaključka leta je potrebno preveriti:
1. Pred dokončnim zaključevanjem zadnjega meseca se mora izdelati avtomatska temeljnica za kartice s saldom in brez zaloge. Le če bo izdelana ta avtomatska temeljnica, se bo stanje na 31. 12. ujemalo s stanjem na 01. 01. količinsko in vrednostno, ker program kreira začetna stanja samo za artikle, ki imajo zalogo.
2. Dokončno zaključen mora biti zadnji mesec leta katerega zaključujete. To se naredi v meniju Ostalo - Dokončno zaključevanje meseca.
Pri dokončnem zaključevanju meseca je dodana kontrola, da se mesec ne more dokončno zaključiti, če program ugotovi, da obstajajo kartice s saldom, vendar brez zaloge in za njih ni izdelana temeljnica.
Preveriti je potrebno vsa stanja na zadnji dan leta, ki se zaključuje (ne sme biti negativnih zalog - dokončen zaključek meseca decembra ne sme javiti negativnih zalog, povsod mora biti podatek o ceni).
3. Zaključeno mora biti davčno obdobje leta, ki se ga zaključuje. To se izvede v paketu Glavna knjiga v meniju Ostalo - Zaključek davčnega obdobja.
4. Mesec januar tekočega leta mora biti odprt.
Preveriti je potrebno, da za obdobje po 01. 01. ni bila izdelana nivelacijska temeljnica (v datoteki Artikli mora biti v polju MBK_DATUM vrednost 31.12....). Kar pomeni, da v tekočem letu ni možno izvajati prevrednotenj zalog, dokler ni izveden zaključek leta.
Zaključek leta poteka avtomatično in je vezan na geslo, ki velja na nivoju firme in ga pozna koordinator. Pazljivo preberite navodila, ki se izpisujejo na zaslonu.
Slika 1 - Zaključek poslovnega obdobja
Procedura zaključka leta avtomatično pripravi knjižena začetna stanja v meniju "Dokumenti" in izborom menija "Začetna stanja". Avtomatsko se prenesejo na kartice. Možnost popravka začetnih stanj ni.
Ob zaključku leta se kontirajo tudi Zaključna knjižba in Začetna knjižba na kartici. Zato je pred zaključkom leta potrebno v MBK - Tabela za kontiranje vnesti konta za protilokacijo ZS in ZK.
Preverite, da sta v šifrantu Lokacije vpisani protilokaciji ZK in ZS:
