Glavna knjiga - Zaključek davčnega obdobja
Pred zapiranjem je potrebno izvesti kontrolo ali v pomožnih knjigovodstvih (ZAJ, FA ...) obstajajo še neprenesene fakture z davčnim datumom v mesecu, ki se zaključuje.
Pogoji iskanja računov so sledeči:
- Izdani računi:
- davčni datum na računih je v mesecu, ki ga zapiramo
- računi imajo status "neknjiženi"
- so knjiženi a še niso preneseni v GK (številka temeljnice na poziciji=0)
- imajo na poziciji vpisano davčno oznako
- Prejeti računi:
- davčni datum na računih je v mesecu, ki ga zapiramo
- računi imajo status "neknjižen"
- simbol računov ni enak simbolu, ki je določen v nastavitvi XSIMBGKNE (Simbol računov, ki se ne prenašajo v GK)
- so knjiženi a še niso preneseni v GK (številka temeljnice=0)
- imajo na poziciji vpisano davčno oznako
Po izvedbi zapiranja določenega davčnega obdobja program pri vnosu ali prenosu temeljnice ne bo dopuščal vnašanja davčnega datuma v zaključeno obdobje.
Predlagamo, da davčno obdobje zaključite takrat, ko oddate DDV obrazec in naredite obračun DDV. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste spremenili podatke o DDV, katere ste že posredovali Davčni upravi.
Slika 1 - Meni in opcija za zaključevanje davčnega obdobja
Trenutno zaključeno obdobje: program pokaže zadnji že zaključen mesec
NOVO zaključeno obdobje: mesec, ki ga želimo zaključiti
Koda potrditve: naključne črke in številke, ki jih moramo prepisati v prazno okno
Postopek zaključka se izvede po potrditvi prepisane kode v prazno okno (potrditev kode s tipko "enter" ali gumba OK).
V primeru, da je davčno obdobje že zaključeno, se knjižbe na kontih, ki niso davčni, še lahko knjižijo. Kontrola na davčni datum se izvaja samo za konte, ki imajo v
Kontnem planu označeno, da gre za davčne konte.
Zaključek davčnega obdobja lahko izvajamo tudi v paketu
Zajem prejetih računov.
V primeru, da želimo zaključiti obdobje, obstajajo pa še neknjiženi dokumenti v tem davčnem obdobju, program javi obvestilo in zaključen ni možen, dokler se ti dokumenti ne uredijo.