Plače: Kreditorji

Šifrant Kreditov

Šifrant kreditorjev vsebuje podatke vseh kreditodajalcev, katerim smo ali jim še nakazujemo kreditne anuitete v podjetju zaposlenih delavcev. Podatki se zbirajo zgolj iz naslova uspešnega in pravilnega nakazila anuitet (Slika 2).

Pri vstopu v program tako lahko izbiramo med vsemi kreditorji ali samo med aktivnimi oz. neaktivnimi (Slika 1)

Slika 1 - vstop v šifrant in izbira tipa kreditorjev

Ekranski pregled šifranta kreditorjev je razdeljen na dva dela. V spodnjem delu ekrana imamo podatke o aktivnih kreditih delavcev, ki jih odplačujemo posameznemu kreditorju. Prikažejo se podatki 'na katerem stojimo' - vrstica je obarvana.

Kreditorju se določi naziv, naslov in pošto, ter vse podatke za nakazilo anuitete (podatki Šifre se z uvedbo SEPA plačil opuščajo).

Referenca in sklic plačnika sta pomembna pri pripravi plačilnih nalogov in XML datoteke za SEPA plačilo. Celotni sklic, ki se zapiše v tag <Ref> je lahko sestavljen tudi iz partije kredita. Avtomatično se bo k sklicu dodala oznaka SI, nato sledi referenca plačnika in nato sklic plačnika. Če gledamo Sliko 2 bo sklic sledeč SI00282030-0020.

Sklic plačnika se lahko konča s pomišljajem, kar bo pomenilo, da se bo sklic zaključil s partijo kredita. Partija kredita se bo vpisala tudi, če bo sklic plačnika na kreditorju prazen.

Oznaka za MP ... vpišemo oznako 'MP', če bomo odplačilo kredita izvedli s pomočjo datoteke SEPA-MP, torej množičnih plačil.

Status ... kreditorja lahko določimo kot neaktivnega z vpisom oznake N. 
 

Slika 2 - prikaz aktivnega kreditorja, kateremu bomo nakazali anuitete preko množičnih plačil