Glavna knjiga - Obračun tečajnih razlik

Tečajne razlike v glavni knjigi obračunavamo za konte pri katerih denarna enota v kontnem planu ni EUR.

Za saldakontistične konte obračunavamo tečajne razlike v programu saldakonti.

 

Na vstopni maski določimo konto za katerega želimo obračunati tečajne razlike.

Konti za obračun tečajnih razlik v Glavni knjigi morajo bioti vpisani v sistemsko nastavitev XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (na primer devizni račun 112..). Naštejemo samo nesaldakontne konte. 

 

Slika 1 - Določitev pogojev obračuna

V kontnem planu moramo za ta konto imeti vpisan prihodkovni in odhodkovni konto za obračun tečajnih razlik (polje pKonto TR v Dobro in pKonto TR v breme).

Določimo mesec za katerega bomo tečajne razlike obračunali in datum srednjega tečaja za obračun tečajnih razlik.

Srednji tečaj mora biti za izbrani datum in denarno enoto predhodno vpisan v šifrantu tečajnih list.

Stroškovnega mesta, ki se bo vpisalo na tista konta, protikonta, ki so predvidena za spremljanje po stroškovnih mestih
ne vpisujemo več na vstopni maski, pač pa se vpiše splošno stroškovno mesto, vpisano v sistemski spremenljivki XSTRM_SPL za paket VSI.

Projekt se v primeru vodenja konta ali protikonta po projektih ravno tako vpiše iz sistemske spremenljivke XPROJ_SPL za paket VSI.

Vpis TR na konto pomeni na katero stran se mora vpisati vknjižba tečajnih razlik pri kontu, ki ga izberemo na vstopni maski.

Prenos izračunanih tečajnih razlik je lahko po postavkah, za vsak dokument svoja vknjižba tečajnih razlik, če je nastala in zbirno - v skupne znesku za izbrani mesec.

Slika 2 - Pripravljena temeljnica s tečajnimi razlikami

nazaj na navodila za Glavno knjigo