MIT Navodila

SAK_Ostalo_TR

Quick Launch

Saldakonti - Obračun tečajnih razlik

Pomočnik za obračun tečajnih razlik omogoča izračun in kreiranje knjižb za razliko tečaja med dnevom knjižbe in dnevom, na katerega izvajamo ponovni preračun.

Pri deviznih saldakontih moramo najmanj enkrat letno (za datum 31.12.) narediti preračun odprtih postavk na srednji tečaj. Tečajne razlike se izračunajo med zadnjim tečajem dokumenta oziroma srednjim tečajem od prejšnjega preračuna tečajnih razlik do srednjega tečaja, ki velja za preračunski datum. Tečaj mora biti vpisan v šifrant tečajev.

Obvezne nastavitve:

Odprt simbol TR:

V šifrantu simbolov je potrebno imeti odprt simbol, ki je rezerviran samo za obračun tečajnih razlik. Predlagamo, da je to simbol TR, obvezno pa mora biti šifra simbola TR vpisana v sistemski spremenljivki XSIMB_TR - Simbol tečajnih razlik (paket VSI).

Nastavimo stran knjiženja tečajnih razlik:

V kontnem načrtu določimo:

1. Na saldakontnih kontih, kjer bomo obračunavali tečajne razlike (denarna enota ni EUR):

- pKonto TR Breme (Protikonto knjiženje negativnih tečajnih razlik)

- pKonto TR Dobro (Protikonto knjiženje pozitivnih tečajnih razlik)

- polje TR - stran knjiženja tečajnih razlik že v saldakontih, kot tudi na temeljnici za glavno knjigo

(običajno je to na strani plačil)

Tečajne razlike knjižene na kontu 121... v dobro so negativne (odhodki) in v breme so pozitivne (prihodki).

V polje pKonto TR Breme – vpiše se protikonto negativnih tečajnih razlik.

V polje pKonto TR Dobro – vpiše se protikonto pozitivnih tečajnih razlik.

V polje TR se vpiše stran knjiženja tečajnih razlik na kontu nastanka tečajnih razlik (konto obveznosti ali terjatev).

Slika 1 - Določitev strani knjiženja v polju TR na saldakontnem kontu

2. Na prihodkovnih / odhodkovnih kontih, ki smo jih določili kot protikonta za obračun tečajnih razlik:

- polje TR - stran knjiženja tečajnih razlik, kar se upošteva pri prenosu v glavno knjigo, vodenje projektov.

V kontnem načrtu izvedemo definiranje v polju TR strani knjiženja:

Slika 2 - Določitev strani knjiženja negativnih tečajnih razlik

Odhodki – B in Prihodki – D.

Priprava obračuna tečajnih razlik:

Obračun pripravimo v meniju Ostali:

Slika 3 - Meni Obračun tečajnih razlik

Na maski za pripravo obračuna so navedena kratka opozorila, navodila.
Določimo mesec obračuna. Z drsnikom lahko povečujemo ali zmanjšujemo številko meseca. Prikazano je tudi leto obračuna v dodatnem oknu.
Datum srednjega tečaja: program vedno ponudi zadnji dan tekočega meseca. V primeru, da je zadnji dan meseca obračuna na soboto, se upošteva kot zadnji tečaj, petkov objavljeni tečaj. Zato moramo spremeniti datum iz 31.3. na 30.3.. V nasprotnem primeru se nam poleg okna pokažejo klicaji kot opozorilo, da moramo izbrati drug datum.

Brez vpisa tečajnih razlik pod zneskom 0,01: V primeru, da uporabnik izbere opcijo, se na kartico ne bodo vpisali obračuni, katerih znesek je manjši od 0.01. Takšni izračuni se pojavijo zaradi preračuna tečajnih razlik na dve decimalni mesti, tečajna lista pa objavlja tečaj s šestimi decimalnimi mesti. Takšne knjižbe pod zneskom se poračunajo konec leta.

V primeru ustreznega vpisa datuma srednjega tečaja program pripravi obračun. Na predogledu vidimo pripravljene izračune. Preko posebne ikone Povezave lahko preverimo originalno knjižbo.

Na pregledu je v zadnjem stolpcu viden tudi datum veljave, na katerega se bodo vpisale tečajne razlike.

V desnem meniju imamo naslednje opcije:

Slika 5 - Opcije desnega menija

1.Seštevki:

2. Izpis obračuna: Pred zapisom pripravljenih knjižb na kartice lahko podatke izpišemo.

Slika 6 - Izpis pripravljenega obračuna

3. Sprememba protikonta: gre za opcijo, ki se ne uporablja več in je vezana na neaktivno sistemsko spremenljivko XKOR_TR.
4. Vpis TR na kartice: Z opcijo izvedemo vpis knjižb na kartice. Knjižbe imajo takoj status Knjiženo.

Slika 7 - Vpis TR na kartice

5. Vpis TR na kartice/zaključek obdobja: opcija omogoča po izvedenem vpisu TR na kartice istočasno tudi zapiranje meseca.

V primeru, da ima podjetje vzpostavljen tudi takojšen prenos v Glavno knjigo in Vodenje projektov za paket Saldakonti, se kreira tudi temeljnica in knjižbe za spremljanje projektov. Naknaden prenos v navedena paketa iz menija Ostalo v tem primeru ni potreben.

Knjižbe so vidne v meniju poročila.

Slika 8 - Knjižba za tečajne razlike na kartici partnerja

nazaj na meni Ostalo