Program avtomatično kreira temeljnico s podatki knjiženih prejemkov in izdatkov za izbrano obdobje, ki pri predhodnih prenosih v glavno knjigo še niso bili vključeni.
V primeru, da nimamo vključene opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju blagajniških dokumentov, izvajamo prenose v meniju Ostalo / Prenos v
Glavno knjigo.
Pri prenosu lahko izbiramo med dvema načinoma prenosa. Način prenosa se nanaša na to, kako združeni bodo podatki o prejetih računih na temeljnici v glavni knjigi.
Načini prenosa:
- zbirni prenos: program sešteje knjižbe, ki smo jih zajeli z obdobje za prenos, na isti blagajni, istem kontu, stroškovnem mestu, enoti in jih na temeljnico v glavno knjigo prenese združeno. Opis na knjižbi temeljice je opis, ki ga vnesemo na vstopnem oknu programa za prenos v glavno knjigo;
- ločeno po postavkah: program prenese v glavno knjigo knjižbe ločeno.
Slika 1: Pogovorno okno z možnostjo omejitve za prenos v glavno knjigo
Omejitveni pogoji za prenos:
- Blagajna: izbor blagajn za prenos v glavno knjigo;
- Konto izravnave: konto za morebitne stotinske izravnave pri temeljnici. Na ta konto se veže znesek izravnave pri morebitnem neskladju, predvsem v primeru različnih denarnih enot;
- Projekt izravnave: splošni projekt za morebitne stotinske izravnave na temeljnici in sicer v primeru, da je konto za stotinske izravnave označen v kontnem načrtu tako, da na njem spremljamo projekte;
- Stroškovno mesto: stroškovno mesto za morebitne stotinske izravnave pri temeljnici. V primeru, da se na razredu konta za izravnavo vodijo stroškovna mesta, je stroškovno mesto obvezen vnos poleg konta za izravnavo temeljnice;
- Opis: opis temeljnice pri zbirnem prenosu - ponudi se opis na podlagi obdobja prenosa, sicer se prenese opis iz dokumenta;
- Od datuma: če je do vpisanega datuma še nepreneseni zapis se po potrditvi tega datuma prikaže seznam neprenesenih zapisov;
- Do datuma: obdobje upošteva datum veljave dokumentov blagajne (obdobje naj ne bo daljše od enega
meseca);
- Stran knjiženja stotinske izravnave: možnost izbora med v breme ali v dobro;
Po potrditvi omejitvenih pogojev z gumbom <V redu>, program pripravljene podatke za prenos v glavno knjigo.
Slika 2: Desni meni preglednega okna za prenos v Glavno knjigo iz programskega paketa Blagajniško poslovanje
Izbor desnega menija - Prenos v Glavno knjigo - izvede kreiranje temeljnice in prenos v glavno knjigo. Po izvedenem prenosu javi obvestilo kakor tudi v primeru, da prenos ni bil izveden in kakšen je razlog (zaključeno poslovno obdobje v glavni knjigi, temeljnica ni saldirana...).