BI_Lite @ Mit - Saldakonti

1. Strukturo terjatev in obveznosti
2. Saldakonti promet

Vir podatkov:

- tabela saldakontov, ki se povezuje s šifrantom kontni načrt, šifrant partnerji in register finančnih instrumentov.

Pogoji pri prometu:

- status knjižb je knjiženo

- konto je saldakonti (K-Terjatve, D-obveznosti)

- izločene zaključne knjižbe

Dodatni pogoji pri strukturi knjižb:

- saldo je različno od 0

Odprte knjižbe so razvrščene v naprej pripravljene rubrike glede na datum Valuta in niso nastavljive:

• Ni zapadlo
• Zapadlo
• Skupaj odprto
• Zapadlo 1-15 dni
• Zapadlo 16-30 dni
• Zapadlo 31-45 dni
• Zapadlo 46-60 dni
• Zapadlo 61-90 dni
• Zapadlo 91-180 dni
• Zapadlo nad 180 dni

Nerazporejena plačila se v pripadajočo rubriko uvrščajo po datumu iz polje Datum obresti. Valuta pri plačilih ni določena.

V poljih breme, dobro so zneski v originalni denarni enoti knjižbe (EUR, USD...). V poljih Breme € in Dobro € so zneski deljeni s tečajem iz knjižbe.

 



Slika 1: Struktura terjatev - filter podatkov na Terjatve in denarna enota EUR 

Slika 2: Zapadle terjatve - filter na Terjatve, denarno enoto EUR

Slika 3: Struktura obveznosti - omejitev na knjižene obveznosti v saldakontih

Slika 4: Zapadle obveznosti - omejitev na obveznosti, denarna enota EUR

Slika 5: Terjatve do partnerjev po mesecih

Slika 6: Obveznosti po partnerjih. Možnost omejitve na konto obveznosti

Pogled na podatke lahko sami spreminjamo zelo enostavno že s spremembo polj iz območij Vrstice v Stolpec ali Filter.

V primeru, da želimo dodatni vpogled shraniti si lahko zavihek kopiramo in spremenimo in shranimo novo obliko.

Dvojni klik na vrednost prikaže dokumente, ki vrednost sestavljajo v novem zavihku.