Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Avansi_Avansni_racuni

Top Link Bar

Postopek vnosa avansov, avansnih računov in povezave

Osnova avtomatizma obdelave avansov, avansnih računov in zapiranja so ustrezno označeni konti v kontnem planu.
Saldakonti...prazno polje za konte, ki se ne spremljajo v saldakontih (sintetični konto)
                  K - saldakontni konto kupcev (analitični konto)
                  D - saldakontni konto dobaviteljev (analitični konto);
Konto avansa...prazno polje - polje ni povezano z avansi in avansnimi računi,
                       AR konto danega, prejetega avansnega računa,
                       AV konto plačanega, prejetega avansa;
 
Prejeti avansi
 
 
2. Priprava avansnega računa, storno avansnega računa:

3. Izdelava rednega računa

4. AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja
 
2. Dani avansi
 
 
 
 
 
1. Vnos plačila

- V primeru vnosa danega avansa dobavitelju v Saldakontih moramo zaradi avtomatskih povezav in zapiranj obvezno vpisati št. predračuna. Če št. predračuna nimamo, vpišemo izmišljeno število.
 
 
 
 
4. AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja
 
 
 
HITRA NAVODILA :
 
 
1. Za vnos avansnega računa v Zajemu mora biti v saldakontih knjižen znesek avansa, ki smo ga plačali partnerju z obvezno št. predračuna ( na podlagi št predračuna se kreira unikatna št. predplačila).
 
2. V šifrantu kontov mora biti evidentiran konto za dan avans in konto za DDV od danega avansa
 
 
 av1.png

 
 
3. V Zajemu v šifrantu oznak naj bo oznaka za avansni račun (meni Datoteke/Oznake) in v šifrantu simbolov ločen simbol za prejet avansni račun (meni Datoteke/Simboli ) 
 
 
av2.png



4. V šifrantu davčnih oznak naj bo oznaka za davčni klasifikator 'VSAD' – za DDV v danih predplačilih po splošni stopnji (ali drug ustrezen klasifikator, ki ga potrebujete pri vstopnem odbitnem DDV-ju od danih avansov)
 
av3.png

 
 
5. V Zajemu/Dokumenti/Prejeti računi vnesemo avansni račun z uporabo simbola AR in oznako A in št. predračuna (ki je v SAK)
 
av4.png

 av5.png

 
 
 
Nadaljujte po običajnem postopku; podpis, knjiženje, prenos v ostale pakete.
 
Ko prejmete račun pa se za avansni račun naredi avtomatski storno.
 
 
 
 Saldakonti