V programu Prodaja smo za partnerja izstavili predračun.
Partner je plačal znesek po predračunu, plačilo smo prejeli preko bančnega izpiska.

Na postavko bančnega izpiska za konkretnega partnerja z opcijo Korekture vpišemo konto 2300 oz. konto, ki ima v Kontnem načrtu vpisano oznako AV - konto avansa.

Po potrditvi polja Predračun program vzpostavi povezavo na izstavljene predračune za partnerja in ponudi Hitro pomoč, to je posebno okno, preko katerega lahko izberemo številko izstavljenega predračuna in ga povežemo s plačilom.


Slika 1 - pomoči na vzpostavljene predračune v programu Prodaja

Vzpostavljena pa je tudi možnost, da uporabnik vpiše svojo številko predračuna.

V primeru vnosa predračuna dobavitelju se vzpostavi povezava s saldakonti in ponudi hitro pomoč v primeru, da je vnesen partner in konto z oznako AV in D-dobavitelj. Če v saldakontih nimamo podatka, lahko sami vpišemo številko predračuna.

Vpis številke predračuna je pomemben zaradi nadaljnje obdelave knjižb in zapiranje postavk na kontu 120 in 230 z avtomatskimi preknjižbami.

nazaj na navodila za Plačilni promet

 

nazaj na pregled postopka obdelave izpiska