Plačilni promet - Plačila
V menju Plačila pripravljamo plačilne naloge, izvajamo pregled plačil v teku, pregledujemo že zaključene, knjižene naloge in pripravljamo ročne plačilne naloge za plačilo v prihodnosti.
Zakaj predlagamo, da se plačila pripravijo v programskem modulu Plačilni promet?
1. Programski meni Plačila zajema pripravo plačilnih nalogov z direktno povezavo na:
- NETO odprte postavke v Saldakontih
- pripravo plačilnih nalogov v paketu
Plače- standardne naloge iz programskega modula Honorarji
- obveznosti pripravljene za plačilo v programu Finančno poslovanje
2. Pripravimo lahko eno datoteko za različne vrste plačil.
3. V primeru, da imamo več transakcijskih računov, lahko s preprostim izborom samo izbrane naloge plačamo iz posameznega transakcijskega računa.
4. Zaradi zmanjšanja stroškov za plačila bančnih provizij izvedemo združevanje večih plačil posameznega partnerja v eno nakazilo.
5. V trenutku priprave datoteke s plačili v Saldakontih dobimo NETO odprte postavke. Saldo postavk je zmanjšan za postavke, ki imajo status "plačila v teku".
Uporabnik mora imeti pravico PLP.PLACILA.
Če ima na pravici označeno A-all, lahko izbere možnost Vsi uporabniki, drugače vsak vidi samo svoje pripravljene plačilne naloge.
Slika 1 - Izbor statusa plačilnih nalogov
Plačilni nalogi imajo v postopku obdelave naslednje statuse:
vsa priprava plačilnih nalogov za namen prenosa podatkov na bančni program se izvaja v tem meniju
plačilni nalogi , ki so že bili posredovani na bančni program
plačilni nalogi, ki so že bili zaprti s postavkami bančnih izpiskov
ročna priprava plačilnih nalogov z valutami v prihodnosti
Z opcijo desnega menija na pregledu
Izbor statusa se lahko premikamo med različnimi status plačilnih nalogov.