Poročilo Kontrolnik DDV omogoča dodatno kontrolo podatkov za DDV namene.
Omejitvena polja so naslednja:
- Enota - pri spremljanju po enotah je možnost omejitve na posamezno enoto (* za vse)
- Konto - omejitev podatkov na določen konto iz glave prejetih računov (* za vse konte)
- Partner - možnost omejitve na posameznega partnerja iz prejetega računa (* za vse)
- Obdobje - določitev obdobja, znotraj katerega se zajamejo dokumenti (pred nastavi se tekoči mesec)
Obdobje izpisa je možno omejiti po:
- Datumu prejema računa
- Datumu veljave računa : poslovno obdobje
- Davčnem datumu
- Datum vnosa
Izpis se lahko naredi za račune, ki so na statusu:
- knjiženi;
- neknjiženi;
- vsi prejeti računi.
Izbor računov glede na podatke DDV:
- VSI (vsi prejeti računi, tudi brez obračunanega DDV, od nedavčnih zavezancev...);
- brez DDV (odbitnega, neodbitnega, oproščenega...);
- z neodbitnim davkom,
- z oproščenim prometom,
- uvoz,
- tristranske pridobitve.
Po potrditvi omejitvenih pogojev program pokaže prejete račune na predogled. Omogočen je izvoz prejetih računov ali izpis.
Slika 1: Pregled podatkov in možnosti dodatnega menija
V dodatnem meniju pregleda izbiramo med izpisom:
1. Razlike med vpisanim in preračunanim DDV:
Izpisani so prejeti računi:
- pri katerih je razlika med skupnim seštevkom zneskov iz pozicij in skupno osnovo za DDV različna od 0,00 in se izračunani DDV razlikuje od skupnega zneska vnesenega DDV.
- pri katerih se znesek davka glede na stopnjo uporabljenega klasifikatorja ne ujema z davčno osnovo.
Program za ugotavljanje stopnje DDV pri DDV brez pravice do odbitka upošteva davčni klasifikator. To pomeni, da je potrebno uporabiti ločeno davčno oznako (ustrezni DDV klasifikator) za neodbitni DDV po nižji oziroma splošni stopnji.
2. Razlike med glavo in pozicijami (osnova + DDV):
Izpisani so prejeti računi, pri katerih je razlika med seštevkom davčne osnove in davka iz pozicij glede na znesek celotnega računa vpisanega na glavi računa v EUR. Prikazani so tudi računi, ki nimajo nobene davčne oznake oziroma del računa ne gre v davčno knjigo.
3. Izpis seznama dokumentov:
Izpisani so vsi prejeti računi iz pregleda.
V stolpcu Knj. je oznaka ali je račun že knjižen (DA) ali je še na statusu neknjiženo (NE). Na pregledu so oznake K-knjiženo in N-neknjiženo.
V stolpcu Zav. je oznaka ali je partner davčni zavezanec (DA) ali ne. Partner, ki je "Pavšalist" ima oznako Ne.
V stolpcu Zne. dok. je skupna obveznost prejetega računa.
V stolpcu Ozn. je prikazana šifra davčne oznake.
4. Dokumenti izven obdobja po drugem tipu datuma:
Izpis seznama prejetih računov, ki so izven obdobja in tipa datuma, ki sta izbrana kot omejitvena pogoja ob vstopu v poročilo.
Primer: ob vstopu izberemo prejete račune po davčnem datumu izbranega obdobja. Izpis nam prikaže prejete račune, ki imajo datum veljave izven izbranega obdobja ob vstopu.
POVEZAVE
Meni Povezave omogoča vpogled podatkov iz glave oziroma pozicij prejetega računa. Dodano je tudi barvanje po skupinah (davčne oznake oz. davčni klasifikator).