Poročilo omogoča primerjavo in kontrolo med knjiženimi prevzemnicami in knjiženimi prejetimi računi, ki smo jih povezali preko kreiranja pozicij Specifikacije po artiklih (ikona s številko 1, 2, 3), v izbranem obdobju in na izbranem povezovalnem protikontu.

Kontrolnik preknjižb s temeljnico v glavni knjigi ne upošteva.


Slika 1: Zajem prejetih računov - meni Prejeti računi - vezava računa in prevzemnic in pregled preteklih vezav


Vezava in kontrola se izvaja na osnovi dobaviteljeve nabavne vrednosti v originalni denarni enoti.

 

 

 

- Partner - šifra partnerja ali znak * za vse. Vpisan partner na prejetem računu oziroma prevzemnici.

- Protikonto - naštejemo skupino kontov ali posamezni konto. To je konto, ki je določen kot protikonto prevzemnic in protikonto katere pozicije računa bomo vključili v poročilo. 

 

- Obdobje računov - datuma veljave iz pozicij knjiženih računov - izbor od - do

- Obdobje prevzemnic - datum veljave knjiženih prevzemnic v Materialno blagovnem knjigovodstvu - izbor od - do

  

V primeru, da želimo videti podatke samo od računov ali samo od prevzemnic, potem v obdobju od - do izberemo obdobje v katerem ni dokumentov, ki jih ne želimo imeti vključene na pregledu.

 

 

Kjer je nabor podatkov iz prevzemnic, je omogočeno izločiti prevzemnice, ki so storno, strornirano in prevzemnice z nabavno vrednost enako 0.

 

Dodatna omejitev je še prikaz pozicij prevzemnic in povezav samo za artikle, ki ima v šifrantu artiklov pri polju obrnjena obdavčitev oznako D. To pomeni, da so te prevzemnice predmet samoobdavčitve na prejetem računu.

 

 

Delovanje kontrola razloženo s pomočjo naslednjega primera:

 

Imamo knjiženo prevzemnico z nabavno vrednostjo         = 14.100,00 EUR.

Vezavo med prevzemnico in prejetim računom je v višini  = 14.070,00 EUR.

Prejeti račun je na protikontu 650003 knjižen v višini       = 14.000,00 EUR.

 

Razlika med računom in prevzemnico je v znesku                 =100,00 EUR.

 

 

 

 

Kontrolnik prikaže vse prejete račune, katerim se znesek na prehodnem kontu (določitev na vstopni maski) ne ujema s zneski povezave do prevzemnic.

Razlika je lahko zaradi:

- zneska povezave na prejetem računu in pozicij računa,

- napačnega konta na poziciji prejetega računa

- napačno obdobje

- prejeti račun še ni knjižen...

Zneski so v originalni denarni enoti dokumentov.

 

V povezavah lahko pogledamo vse povezane prevzemnice računa, vse pozicije računa, tabelo povezav.

 

Poročilo je omogočeno izpisati oziroma izvoziti v datoteko (Izvoz podatkov). Zneski so v originalni denarni enoti, kar pomeni, da je potrebno paziti, če so zneski v različnih devizah.

 

Glede na primer program prikaže razliko v višini -70,00 EUR.

 

Slika 2: Pregled poročila s povezavami
 

 

 

Kontrolnik prikaže razliko med knjiženimi prevzemnice glede na omejitvene pogoje vstopne maske, ki imajo razliko glede na povezavo s knjiženini prejetimi računi glede na omejitvene pogoje vstopne maske.

 

Glede na primer program prikaže razliko -30,00 EUR.

 

V skupnem znesku je torej razlike za -100,00 EUR.

V glavni knjigi je knjiženo v breme od prejetega računa 14.000,00 EUR; v dobro od prevzemnice 14.100,00 EUR. Saldo (breme-dobro) je -100,00 EUR.

 

 

 

 

 

 

V poročilu so prikazani knjiženi prejeti računi, ki imajo pozicije s konti vpisanimi na vstopni maski in v vmesni tabeli niso povezani z nobeno knjiženo prevzemnico. Polje Opomba je prikaz opomb iz glave prejetega računa.

 

Na desni klik je omogočen izvoz podatkov v datoteko oziroma izpis z zneski v originalni denarni enoti.

 

 

 

 

Kontrolnik prikaže seznam prevzemnic katere niso vezani z nobenim računom - glede na omejitvene pogoje. Iz seznama prevzemnic je omogočeno izločiti prevzemnice katere so storno in imajo nabavno vrednost enako 0,00. Privzeto so izločene prevzemnice katere nastanejo iz programa Blagajna za katere ne bomo prejeli prejetih računov.

 

 

Na desni klik je omogočeno kontrolnik izpisati, izvoziti v datoteko.

 

 Slika 5: Pregled poročila s povezavami

 

 

 

 

 

Kontrolnik pokaže razlike med povezanimi prejetimi računi in prevzemnicami, ki so iz naslova različnih tečajev na prevzemnici in prejetem računu - preračuno na znesek vezave.

 

 

 

Primer izračuna:

 

Prevzemnici z nabavno vrednostjo 34.798,55 USD in tečajem 1,0610 za 1 EUR ter 37.903,66 USD s tečajem 1,0530 za 1 EUR (skupaj 68.793,76 EUR).

Prejeti račun za 72.702,21 USD s tečajem 1,0501 za 1 EUR (69.233,61 EUR).

Kreirana povezava med prevzemnico in računom za znesek v originalni den. enoti skupaj 72.702,21 USD.

 

RAZLIKA je znesek računa - znesek prevzemnice  (439,85 EUR).