S poročilom Kontrolnik prevzema lahko delamo primerjavo med knjiženimi prevzemnicami in knjiženimi prejetimi računi, ki so povezani z vmesno tabelo. Povezavo izvajamo preko polja številka prevzemnici na glavi prejetega računa.
Kontrolnik zneskov se izvaja na osnovi dobaviteljeve nabavne vrednosti v originalni denarni enoti.
Omejitveni pogoji poročila:
- Enota - če imamo vključeno opcijo enot
- Partner - šifra partnerja ali znak * za vse. Na prejetem računu je to šifra partnerja vpisana v polju Partner.
- Protikonto - naštejemo skupino kontov ali posamezni konto iz pozicije prejetih računov - na katerih knjižimo vrednost prejetega materiala, blaga.
Na osnovi vpisanih proti kontov se upošteva znesek iz pozicij prejetih računov.
Protikonto iz prevzemnic se upošteva glede na knjižbe v okviru Materialno blagovnega knjigovodstva.
- Obdobje računov datuma veljave prejetih knjiženih računov - izbor od - do
- Obdobje prevzemnic datum veljave knjiženih prevzemnic v Materialno blagovnem knjigovodstvu - izbor od - do
V primeru, da želimo videti podatke samo od računov ali samo od prevzemnic potem v obdobju od - do izberemo obdobje v katerem ni dokumentov, ki jih ne želimo imeti vključene na pregledu.
Poročilo: možnost izbire poročila kontrolnika med:
- prevzemnice z različnim zneskom od prejetega računa
- prevzemnice brez prejetega računa
- prejeti računi brez prevzemnic
- tečajne razlike
Izločitev prevzemnic z zneskom 0, storno, stornirane prevzemnice, zavrnjene prevzemnice se izvede z izborom dodatne opcija za izločitev prevzemnic na maski.
1. Prevzemnice z različnim zneskom od prejetega računa
Kontrolnik prikaže vse prejete račune, katerim se znesek na prehodnem kontu (določitev na vstopni maski) ne ujema s zneski prevzemnic v prehodni tabeli. Razlika lahko nastane zaradi napačnega zneska povezave na prejetem računu, napačnega konta na poziciji prejetega računa... Zneski so v originalni denarni enoti dokumentov.
Ker je lahko na enem računu povezano več prevzemnic, preostale povezane prevzemnice na prejetem računu vidimo v podmeniju Povezave. Izbiramo med pregledom podatkov iz prevzemnic oz. prejetega računa.
Poročilo je omogočeno izvoziti v datoteko (Izvoz podatkov) oziroma izpišemo s klikom na ikono tiskalnik ali na opcijo v desnem kliku - izpis. Zneski so v originalni denarni enoti, kar pomeni, da je potrebno paziti, če so zneski v različnih devizah.
2. Prevzemnice brez prejetega računa
Kontrolnik prikaže vse prevzemnice glede na omejitvene pogoje vstopne maske, ki niso bile povezane z nobenim prejetim računom.
Če je bila prevzemnica povezana s prejetim računom je morebitna razlika prikazana na kontrolniku razlik med prejetim računom in prevzmenicami. Znesek prevzemnice je dobaviteljeva nabavna vrednost vpisana na prevzemnici.
Prikaz okna v podmeniju povezave pokaže preostale podatke prevzemnice. Okno lahko poljubno povečamo, zmanjšamo s klikom na spodnji desni kot in poteg z miško stran od okna, če želimo okno povečati oziroma proti sredini okna, če želimo okno zmanjšati. Dimenzija okna se ohrani tudi pri naslednjem vpogledu istega uporabnika.
Na desni klik je omogočeno kontrolnik izpisati, izvoziti v datoteko.
3. Prejeti računi brez prevzemnic
V poročilu so prikazani knjiženi prejeti računi, ki imajo pozicije s konti vpisanimi na vstopni maski in v vmesni tabeli niso povezani z nobeno knjiženo prevzemnico. Polje Opomba je prikaz opomb iz glave prejetega računa.
Na desni klik je omogočen izvoz podatkov v datoteko oziroma izpis z zneski v originalni denarni enoti.
4. Tečajne razlike - razlike med zneski prejetih računov in povezanih prevzemnic iz naslova različnih tečajev na dokumentih
Kontrolnik pokaže razlike med povezanimi prejetimi računi in prevzemnicami, ki so iz naslova različnih tečajev na dokumentih, preračuno na znesek vezave.
Primer izračuna:
Prevzemnica z nabavno vrednostjo 4.125,00 EUR - tečaj 1.
Prejeti račun za 20.000,00 HRK - tečaj 7,34.
Kreirana povezava med prevzemnico in računom za znesek 4.000,00.
Tečajna razlika je izračunana na naslednji način.
Znesek 4.000,00 / tečaj prejetega računa 7,34 za EUR = 544,96 EUR
Znesek 4.000,00 / tečaj prevzemnice 1 za EUR = 4.000,00 EUR
RAZLIKA znesek računa - znesek prevzemnice =-3.455,04 EUR
Poročilo lahko izvozimo, izpišemo z uporabo opcij na desni klik oziroma klik na ikone.
Popravljanje morebitnih razlik je možno s temeljnico v glavni knjigi - kontrolnik bo razlike še vedno prikazoval oziroma s storno prejetim računom in novim vnosom dokumenta.
Morebitne razlike, ki jih pri kreiranju povezav prejetih računov in prevzemnic opazimo in želimo preprečiti, da ne bodo prikazane na kontrolniku tako, da ugotovljeno razliko knjižimo na ustrezen konto tečajnih razlik, stotinskih izravnav na svojo pozicijo prejetega računa (ne na pozicijo prehodnega konta med prevzemnicami in prejetimi računi).