Spremljanje projektov: Konto kartica
Poročilo knjižb po kontih v izbranem obdobju in z možnostjo omejitve glede na stroškovna mesta, projekte, simbole naredimo v programskem meniju Konto kartica.
Odločitveni pogoji na vstopnem oknu
Izberemo
enoto, projekt in
simbol, za katere se ponudi pomoč na ustrezne šifrante. * je dovoljena in pomeni izbor vseh zapisov. Tudi ? je dovoljen znak.
Za katere konte se bodo pripravili podatki določata polji Od konta in Do konta. * in ? tu nista dovoljena. Upoštevajo se vsi konti od oziroma do vključno vpisanih.
Nabor stroškovnih mest določata polji Od str. mesta in Do str. mesta. V polju od stroškovnega mesta lahko pustimo prazno vrednost, saj nekatera podjetja v modulu Spremljanje projektov spremljajo tudi konte, ki jih ne vodijo po stroškovnih mestih. * in ? nista dovoljena znaka. Upoštevajo se vsa stroškovna mesta od oziroma do vključno vpisanih.
Obdobje omejimo s poljema Od dne..do. Upoštevajo se tudi zapisi z datumom veljave, ki je enak zapisanemu v polju od ali do dne.
Izbor denarne enote, v kateri se prikažejo podatki se določi v polju
Preračun v drugo denarno enoto. Če denarna enota ni obkljukana (EUR je zadimljen), se podatki prikažejo v originalni denarni enoti. Za preračun v drugo denarno enoto je potrebno izbrati želeno denarno enoto iz šifranta
Tuje denarne enote in izbrati datum (in s tem tečaj), po katerem naj se preračunajo podatki.
Omogočen je izbor knjižb glede na status. V polju
Temeljnice lahko izbiramo med možnostmi:
- knjižene;
- vnesene + knjižene;
- začasne + knjižene;
- VSE (neknjižene + začasne + knjižene).
Slika 1 - Vstopno okno z možnostmi omejitve podatkov za poročilo Konto kartica
Izbrana opcija Izloči intorno realizacijo/stroška omogoča kreiranje povezav med zapisi interne realizacije in stroška, ki so bili vneseni in knjiženi kot interna faktura v programu Fakturiranje. Program Fakturiranje vezno številko vpiše sam, če je tako nastavljen način prenosa iz Fakturiranja v Vodenje projektov. Ročen vpise vezave pa se kreira pri izboru te opcije. Na pregledu izberemo zapise v stolpcu Potrdi. Na dodatnem meniju izbor in s tem vezno številko izberemo preko menija Povezava/Razvezava dokumentov. Povezava je upoštevana v meniju Projekti / Obrazci - opcija Izloči dokumente interne realizacije/stroška.
Z izdajo 912.000 dodana možnost omejitve podatkov Do letos in Do obdobja. Brez izbranih teh opcij so v pregled vključeni podatki izbranega obdobja. Če želimo, da so v seštevku vključeni podatki do obdobja (izbranega, tekočega leta) izberemo opcijo Do obdobja. Če želimo, da so v seštevku vključeno podatki preteklih let pa izberemo še opciji Do letos.
Poročilo in desni meni
Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo (ležeče ali pokončno), izvozimo v datoteko, jim spremenimo vrednosti...
Slika 2 - Desni meni in pregled knjižb v meniju Konto kartica
Možnosti desnega menija Pregled projekta ali klik na ikono pomeni bližnjico do programskega okna Pregled projekta. Program prikaže podatke projekta na katerem stoji kazalnik programa.