Saldakonti - uvoz podatkov iz datoteke
V saldakonte je omogočen uvoz podatkov iz datoteke v meniju Vnos in knjiženja ali v meniju Začetna stanja.
Meni začetna stanja uporabimo ob začetku uporabe programa saldakonti. Razlika med obema menijema je v tem, da se pri začetnih stanjih označi ob knjiženju, da gre za otvoritvene knjižbe in se ne bodo prenesle v glavno knjigo.
Izberemo datoteko, ki ima podatke v prvem zaviku (edini zavihek). Podatki so vpisani brez formul, zgolj vrednosti.
Možnost je izbora za simbol ali pa simbol uvozimo s podatki.
Minimalno morajo biti vsaj naslednji podatki: Sklic, konto, partner, št. dokumenta, opis, datum veljave, breme, dobro, protikonto.
Polja za uvoz so:
- enota (ENOTA) polje je aktivno v primeru vključene opcije enot
- partner pomeni šifra partnerja, ki obstaja v šifrantu partnerjev (SIFRK).
- datum veljave (DATV) - datum s katerim bo zapis vključen v poslovna poročila (bilanca)
- breme - znesek v breme, ki je v isti denarni enoti, kot je v kontnem načrtu določen konto. Če je vpisan znesek v breme mora biti znesek v dobro enako 0,00.
- dobro - znesek v dobro, ki je v isti denarni enoti, kot je v kontnem načrtu določen konto. Če je vpisan znesek v dobro mora biti znesek v breme enako 0,00.
- številka dokumenta (STDOK) - 10 znakov
- opis (OPIS) - se izpiše na poročilih
- stroškovno mesto (STRM) - Polje je aktivno v primeru, da imamo opcijo spremljanja po stroškovnih mestih. Polje je obvezno, če vodimo stroškovna mesta na saldakontnih kontih.
- fin. instr. - šifra finančnega instrumenta, če imamo modul FINANČNO POSLOVANJE
- koda - šifra Kode, več na Koda
- konto (KONTO) - saldakontni konto terjatve, obveznosti
- datum računa (DAT_RAC) - to ni datum veljave knjižbe ampak datum dokumenta (računa, plačila...)
- denarna enota, deviza (DEVIZA) - ista kot je konto obveznosti, terjatve razen pri knjižbah obračuna tečajnih razlik na posebnem simbolu
- tečaj (TECAJ) - 1 za denarno enoto v kateri se vodi sistem sicer tečaj po kateri se preračunava knjižba vodena v tuji denarni enoti
- potnik - polje aktivno v primeru vključene opcije spremljanja po potnikih. Uvozi se šifra vpisana v šifrantu delavcev.
- referent - polje aktivno v primeru vključene opcije spremljanja po referentih. Uvozi se šifra vpisana v šifrantu delavcev.
- projekt - polje aktivno v primeru vključene opcije spremljanja po projektih. Uvozi se šifra vpisana v šifrantu projektov.
- simbol (SIMB) - šifra simbola mora obstajati v šifrantu simbolov, če ne vpišemo simbola v zgornji izbor Simbol, nam bo program vpisal simbol iz excel-a.
- predračun: številka predračuna, če imamo plačilo - avans
- protikonto - protikonto, ki se bo prenesel v glavno knjigo in mora obstajati v šifrantu kontni načrt. Protikonto ne sme biti označen, da gre za saldakontni konto.
- valuta (VALUTA) - datum za plačilo. Pri plačilih je valuta prazna.
- datum obresti (DATOB) - datum za obračun obresti. Ta datum se že šteje v obračun.
- številka računa (STRAC_D) - tuja številka dokumenta npr. dobaviteljeva številka (20 znakov)
- sklic (SKLIC) - sklicevalna številka za plačevanje pri računih - naša številka
- ref. prejemnika - referenčna številka prejemnika plačila, dobavitelja.
- sklic prej. - sklic prejemnika plačila, sklic dobavitelja
- TRR - transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da tega podatka ni se ga lahko doda ob pripravi plačil v Plačilnem prometu (izbor iz šifranta transakcijskih računov partnerja).
- Koda namena: šifra kode namena iz šifranta Koda namena
Zapisi brez zneskov se ne uvažajo. V prvi vrstici so imena polj in se zato podatek ne uvozi.
Izberemo rubrike, ki jih bomo uvažali. Zraven dodamo stolpec iz excel datoteke kjer lahko program prebere podatek.
V datoteki naj ne bo praznih vrstic. Po izboru stolpec potrditev izberemo na ikoni V redu.
Program bo vedno uvozil podatke s statusom neknjiženo.
V primeru morebitne napake pa bo javil obvestilo kateri zapis ni bil uvožen. Ostale zapise bo uvozil in knjižil.
Na pregledu neknjiženih uvoženih postavk imamo možnost sočasnega brisanja vseh postavk na pregledu.
Opcija dodatnega menija ni aktivna, če uporabnik nima pravice SAD.VNOS (D-delete).
