Poročila o zavarovanju terjatev pri Zavarovalnici Triglav
Opcija zahteva naslednje:
Pri vseh poročilih je pogoj, da ima partner v šifrantu Limiti partnerjev vnešen Tip limita=1 in Zavarovanje terjatev=1 (da) ter Datum do=prazno.
1. Zavarovalna prijava o zavarovanju terjatev (predpisana oblika s strani ZT):
Poročilo zajema vse izdane račune, ki imajo datum veljave v izbranem obdobju in sicer se upoštevajo samo računi kupcev, ki imajo v šifrantu
Limiti partnerjev v polju Zavarovanje terjatev=1-Da in Datum do=prazno.
Pri pripravi poročil se lahko omejimo na datum veljave in na konte. Pomoč je vpostavljena na konte, ki imajo v
Kontnem načrtu v polju Saldakonti oznako K-kupci. Če kontov ne izberemo, se bodo poleg rednih izdanih računov pokazale tudi druge postavke na drugih kontih in bodo zajete v poročilo (recimo obresti 15).Da v poročilo dobimo samo izdane račune, pa se lahko omejimo tudi na simbol.
2. Prijava dolžnikove neizpolnitve obveznosti (predpisana oblika s strani ZT):
Poročilo zajema vse odprte terjatve na dan, ki so starejše od 60 dni glede na zapadlost fakture (polje Valuta). Zajame tudi partnerje, ki so imeli v času prodaje oznako Zavarovanje terjatev=1, trenutno pa imajo Zavarovanje terjatev=2.
V izbor kontov je mogoče videti vse konte, ki imajo v
Kontnem načrtu v polju Saldakonti oznako K-kupci. Označeni pa bodo samo tisti, ki so navedeni v sistemski spremenljivki (VSI) XPART_ANAL.
3. Seznam zavarovanih in nezavarovanih postavk (interno poročilo):
Na poročilu so zajete odprte terjatve na dan. Zajame tudi partnerje, ki so imeli v času prodaje oznako Zavarovanje terjatev=1, trenutno pa imajo Zavarovanje terjatev=2.
Pripravljena je posebna procedura na SQL, ki izvede preračun kakšno je bilo stanje terjatev na dan prodaje in zapiše znesek, če je bila postavka prodana čez zapadlost 60 dni. Podatek se izračuna in zapiše na postavko (SAK60).
Poročilo se vedno pripravi na tekoči dan.
V izboru je možno označiti vse ali določene konte kupcev.
Posebnost poročila je vpogled kumulativnega stanja parterja, če pa v prvi koloni potrdimo + poleg šifre partnerja, pa lahko vidimo tudi posamezne odprte dokumente partnerja.
V polju Odprto kumulativno so zeleno obarvani zneski, ki še niso presegli Limita
V polju Odprto kumulativno so rdeče obarvani zneski, ki so presegli Limit
V polju Dni zam. so rdeče obarvani dokumeti, ki imajo zapadlost nad 60 dni.
Podatek Odgovorni 1 in Odgovorni 2 navaja delavca, ki je odgovoren za partnerja (polje SKRBNIK1 in SKRBNIK 2 v šifrantu Partnerji).
4. Blokade TRR (poročilo se pripravi po dogovoru z ZT):
Vir podatkov je šifrant
Transakcijski računi partnerja.
V poročilo so zajeti transakcijski partnerja, ki ima v enem ali na več transakcijskih računih vpisan R v polju Blokada. Upošteva se datum vpisa oznake R na račun (nov vnos ali sprememba).
5.Poročilo o zavarovanjih za Gorenjsko banko: Popis odstopljenih terjatev:
Banka pripravi v pogodbi seznam partnerjev. Za te partnerje odpremo nov klasifikator.
Po tako pripravljenem klasifikatorju vsem partnerjem, ki so na seznamu, določimo ustrezno klasifikacijo glede na pogodbo.
RS poročilo:
Pojasnilo izbora:
Na dan: program ponudi tekoči dan + 15 dni, datum lahko sami spremenimo. Pomeni pa, da bodo v poročilo zajete odprte postavke, ki bodo zapadle na ta dan oziroma kasneje (polje VALUTA na dokumentih).
Konti: možen je izbor kontov, ponudi samo konte terjatev (konto ima v polju Saldakonti oznako K-kupec)
Simbol: možnost omejitve na konkreten simbol ali vse
Odstop terjatve GB: izbor vsebine klasifikatorja za seznam partnerjev po pogodbi (koda G1)