Potni stroški - Knjiženje
Knjiženje se izvaja preko dodatnega menija za potne naloge, ki so izpisani s potrditvijo (status 4). V primeru, da je vključena opcija podpisovanja obračuna potnih nalogov, mora biti dokument podpisan s strani vseh podpisnikov.
Knjiženje se izvede za dokument, ki ima vpisano pozicijo za realizacijo ali pozicijo za stroške nastale na službeni poti.
V primeru, da potni nalog ne vsebuje pozicije o realizaciji službene poti ali pozicije o stroških, pa izberemo postopek Arhiviranje brez realizacije.
Na maski za knjiženje imamo več zavihkov:
- Knjiženje: izberemo zaporedne številke nalogov, da ne knjižimo vsak nalog posebej ali pa izberemo omejitev obdobja. NA voljo je tudi takojšenj izpis temeljnice po knjiženju.
- Izbor dokumentov: določene dokumente lahko odkljukamo in se ne bodo knjižili
- Nastavitve prenosa: zavihek je aktiven v primeru, da imamo vključeno takojšnje knjiženje s prenosom. V tem primeru moramo določiti simbol temeljnice in vnesemo poljuben opis, ni pa obvezno. Prenos zajema tudi prenos v SAK, za kar lahko izberemo dodatno še ali se prenos izvede v originalni devizi (XDEVIZA) ali v denarni enoti dokumenta.
Če je konto obveznosti v na primer RSD, se ne sme izbrati prenos v EUR, ampak v originalni den. enoti.
Prenos v Glavno knjigo SE VEDNO izvede.
Prenos se lahko izvede ob knjiženju ali preko menija
Ostalo - naknaden prenos.
V
Saldakonte se prenese samo, če imamo konto, definiran v šifrantu
Tipi dokumentov, v Kontnem planu označen, da je saldakonten (SA=D).
PLAČE:
Knjiženi potni nalogi se lahko uvozijo tudi v program Plače.
Pogoj za uvoz v programu Plače je, da so v šifrantu
Tipi dokumentov vpisani ključi.
V primeru, da je eden od kontov označen v Kontnem načrtu kot "saldakontni" konto, pomoč na polju Ključ ne pokaže nobenega ključa.
Če se odločimo za uvoz podatkov v Plače, je obezen vnos ključa na VSEH postavkah!
a) Načini knjiženja PS - OD - GK:
Ključi se vnesejo na posamezne tipe dokumentov v Potnih stroških. Na temeljnico v šifrantu
Poročila in obrazci NE DAMO postavk iz potnih stroškov:
Ker se bodo podatki skontirali in prenesli v Glavno knjigo iz paketa Potni stroški, ne smemo na temeljnico za plače dodati postavk za izplačilo potnih stroškov. Podatke iz potnih stroškov uvozimo v plače.
Konto 255 bo v Potnih stroških knjižen v GK v dobro. Pri knjiženju bančnega izpiska po izplačilu pa se obveznost zapre s knjižbo na kontu 255 v breme.
PS 255 v dobro
PLP 255 v breme
b) Način knjiženja PS - OD - SAK:
V primeru, da imamo konto označen kot "saldakonten " in da želimo delavcu izplačati znesek na TRR, istočasno pa potne stroške poročamo na REK1 in je viden ključ tudi na plačilni listi, so pravila naslednja:
- v
Ključi - vrste dela se vnese ključ ali več ključev, ki morajo obvezno biti označeni kot
E - evidenčni neto zneski (polje Br\Ne\Po). To pomeni, da bodo zneski na tem ključu prikazani na plačilni listi in bodo v poročilu REK1, ne bodo pa se pripravili plačilni nalogi v Plačah.
V tem primeru moramo v šifrant Partnerji vpisati delavčevo šifro delavca.