Plačilni promet - Uvoz izpiska mBILLS
Potrebne nastavitve šifrantov:
1. V šifrant
Transakcijski računi dodamo številko računa (račun iz testnega primera=
HW16109780000279983). Račun v datoteki XML je zapisan v tagu: <accountNumber>HW16109780000279983</accountNumber>
Za mBILLS je dogovor, da se pred šifro prodajnega mesta doda oznaka MB.
Za vsako prodajno mesto določimo šifro partnerja, stroškovno mesto in projekt.
Prodajno mesto je vpisano v tagu
<entry>
<key>channel_id</key>
<value>0002</value>
</entry>
Ob vstopu v meni Bančni izpiski izberemo transakcijski račun za mBILLS.
Transakcijski račun se glede na vrsto postavke 10 - odliv, 20 - priliv vpisuje v polje ZIRO ali ZIRO1.
V primeru priliva (tip=20) se vpiše:
ZIRO=SI56101000038238753
ZIRO1=HW16109780000279983
V primeru odliva (tip=10) se vpiše:
ZIRO=HW16109780000279983
ZIRO1=SI56101000038238753
Račun se prebere iz taga:
<merchantBankAccount>SI56101000038238753</merchantBankAccount>
<merchantName>ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.</merchantName>
Uvoz izpiska izvedemo preko opcije Uvoz izpiska \ Plačila MBILLS.
Po potrditvi se odpre okno z naslednjim izborom:
Uvozna datoteka: pot do izpiska, nastavi se lahko tudi v šifrantu Transakcijski računi.
Konto: vpišemo konto plačil za kontiranje.
Konto provizije: vpišemo konto provizije.
Stroškovno mesto: izberemo stroškovno mesto za konto provizije. Okno je aktivno, če je XSTRM=.T.
Projekt: izberemo projekt stroška konta provizije. Okno je aktivno, če je XPROJEKT=.T..
Pregled uvoženih podatkov:
Ločeno se izvede uvoz za postavko plačila in postavko provizije za to plačilo.
V polje Opis se zapiše sestavljen podatek iz številke prodajnega mesta + namena plačila (tag <key>purpose</key>, <value>Zavarovanje osebne zascite</value>)
Sklicevalna številka je enaka za plačilo in za provizijo plačila:
<key>reference</key>
<value>771109-701591570227</value>
Datumska polja: datum se prebere iz taga <statementDate>2019-04-25T00:00:00+02:00</statementDate>, ta datum se vpiše v Datum veljave, Valuta, Davčni datum in Datum izpiska.
