Priprava plačilnih nalogov:
- Partner: izberemo partnerja FURS
- TRR plačila: izberemo naš transakcijksi račun podjetja iz katerega bo plačilo sprovedeno.
- Datum plačila: željeni datum plačila, ponudi tekoči datum.
- Sklic plačila: sklic je sestavljen iz davčne številke partnerja in šifre obvezne dajatve FURS-a.
V polje je potrebno vpisati samo fiksno številko (obvezno pred njo dati minus).
Davčno številko partnerja spredaj program doda sam. Model 19 se avtomatsko določi.
Plačilni promet \ Obdelava plačilnih nalogov in priprava XML:
V šifrantu Transakcijski računi je potrebno navesti vse transakcijske račune našega podjetja, predvsem pa tistega iz katerega bomo plačevali OKD.
Obvezno je poleg naziva banke potrebno vpisati tudi naslov, pošto in BIC kodo.
Določiti je potrebno pot do datoteke za izvoz. Na to mesto se bo izvajalo shranjevanje datoteke XML.
V programu Plačilni promet izberemo meni Obdelave \ Plačila in Nalogi pripravljeni za nakazila.
Na pregledu so pripravljeni plačilni nalogi iz Fakturiranja. S Korekture lahko pogledamo podatke na nalogu.
1. Označimo vse naloge, ki jih želimo prenesti v XML datoteko:
- označimo jih z desnim klikom ali pokljukamo v koloni
Potrditev
- Izberemo opcijo Prenos označenih nalogov \ V XML - standardni nalogi
Pred pripravio XML datoteke lahko izberemo še valutacijo:
- datum prenosa: če imamo starejše datume (za nazaj) program vpiše v tem primeru vedno tekoči datum v Valuto.
- datum plačil: če pripravljamo plačilne naloge za vnaprej, izberemo to opcijo, da se ohrani datum valute za naslednje dni.
Po potrditvi imamo možnost izpisa plačil.
Po uspešni pripravi XML datoteke program javi obvestilo. Postopek se nadaljuje na bančnem programu. S tem je priprava plačil v Plačilnem prometu zaključena. Virmani dobijo status 4 - plačila v teku.
Vse pripravljene naloge lahko vidimo v pregledu plačil v teku:
