Obračun obresti - Obresti v zapadlih terjatvah
Z direktno povezavo na Saldakonte lahkko pripravimo obračune obresti iz:
- zapadlih terjatev na konkreten dan
- trenutno odprtih dokumentov
- iz prometa v določenem obdobju
Slika 1 - Opcija Obresti v zapadlih terjatvah
Pojasnilo izbornih pogojev:
Zapadlo dne - preračun zapadlih terjatev na konkretno izbrani datum. V primeru potrditve opcije za pripravo obresti iz prometa se izbor datuma za zapadlost zapre.
Trenutno odprti dokumenti - ali se upoštevajo samo dokumenti, ki so še vedno odprti.
Obresti iz prometa - obresti iz prometa po datumu veljave
Odprta plačila - ali naj se na pregledu pokažejo tudi odprta, nerazporejena plačila
Št. dni za plačilo obr. - koliko število dni ima partner za plačilo obračuna obresti
Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov in opcije desnega menija
Seštevki:
Z opcijo izvajamo seštevek podatkov s poljubnimi pogoji.
Več si lahko preberemo v navodilih za Desni meni - Seštevki
Vezave:
Z opcijo izvajamo pregled veznih dokumentov, kreiranih na konkreten račun.
Slika 3 - Pregled vezav za knjižbo
Obračun obresti:
Z opcijo lahko pripravimo obračune obresti iz zapadlih, odprtih postavk ali prometa.
Postopek je opisan v naslednjih pregledih:
Obračuni obresti se združujejo glede na partnerja, denarno enoto, pogodbo, šifro finančenga instrumenta (interna oznaka kredita v registru kreditov programa Finančno poslovanje).