Obračun obresti - Priprava obračuna obresti iz prometa 

V meniju Obresti v zapadlih terjatvah izberemo  opcijo Obresti iz prometa.

Slika 1 - Izbor pogojev za pripravo obresti iz prometa

Slika 2 - Desni meni in opcija za oripravo obračuna

Naslednji korak je, da izberemo vrsto obračuna, po katerem bomo pripravili obračun obresti.  Splošni pogoji je zamudna obrestna mesta, posebni pa je določena vrsta obračuna za partnerja. 

Slika 3 - Izbor vrste obračuna

Po izvedeni potrditvi obrestne mere program pripravi obračune obresti iz prometa za izbrane partnerje v omejenem obdobju.

Program gleda promet partnerjev/partnerja v izbranem obdobju od do na maski, s prometom v saldakontih.

V primeru imamo celoten znesek dokumenta 3.995.000,00. Dokument je bil knjižen z datumom veljave 24.10.2016 in valuto 31.10.2016. Od tega dne se tudi obračunajo obresti (Obr. obresti). 

Program pripravi obračun obresti od prvega naslednjega dne od datuma valute, torej od 1.11.2016, pri tem datum Določen čas DO upošteva vpisani datum iz predhodne maske. 

V tem primeru imamo plačilo in vezavo z dnem 8.11.2016.

To pomeni, da se za razliko od 1.11.2016 do 8.11.2016 obračuna 8 dni obresti, saj je valuta 31.10.2016 + en dan je 1.11.2016. 

Slika 4 - Pripravljeni obračuni iz prometa

Z desnim menijem lahko izpišemo enega ali vse obračuna, če imamo pripravljene za več partnerjev. V tem primeru je obračun samo informativen. V glavi izpisanega obračuna je drugačen opis kot pri rednem izpisu obračuna. Tu je navedeno, da gre za obračun obresti iz prometa.

Slika 5 - Izpis obračunanih obresti iz prometa

Lahko pa obračun prenesemo med redne obračune z opcijo Prenos izbranih obračunov. 

Za potrebe priprave rednega obračuna obresti definiramo način prenosa v ostale programske pakete in minimalno višino obračunanih obresti, ki jo še obračunamo.

 

Slika 6 - Nastavitve polja Prenos in minimalnega zneska obračuna