Blagajniško poslovanje - Storno drobnega odkupa (blagajniški izdatek)
Program stornira vse vrstice knjiženega blagajniškega izdatka na katerem trenutno program stoji, ko sprožimo opcijo storniranja. Blagajniški izdatek lahko storniramo le enkrat. Program kontrolira, da ni omogočeno stornirati blagajniških prejemkov. Storno blagajniškega izdatka ne moremo popravljati, dodajati na dokument, zamenjati tip izplačila. Lahko ga izpišemo in knjižimo.
Nov dokument dobi status neknjižen za isto blagajno. Ostali podatki na novem dokumentu:
- Datum veljave novega storno blagajniškega izdatka je drugačen kot je datum veljave storno dokumenta. V primeru, da imamo za blagajno vsaj en neknjižen dokument dobi nov blagajniški izdatek ta datum veljave. V primeru, da za blagajno nimamo neknjiženih dokumentov, program vpraša za vpis datuma veljave novega blagajniškega izdatka.
- Storno blagajniškega izdatka dobi novo številko.
- Status je »neknjižen«.
- Nov dokument ima obrnjen predznak v polju količina in v izračunanih zneskih (davčna osnova, normirani stroški, izplačilo…). Predznak v polju cena je nespremenjen.
- V polje Opis se vpiše besedilo »STORNO-datum veljave –števec storniranega blagajniškega izdatka«.
- Način izplačila ostane nespremenjen (gotovina/transakcijski račun).
- Partner, konto ostanejo nespremenjeni.
- Nov blagajniški izdatek po knjiženju prenesemo v druga knjigovodstva (MBK, saldakonte, glavno knjigo).
Za dan, ko smo stornirali blagajniški izdatek moramo oddati popravek obrazca REK2, kar izvedemo v meniju Poročila - REK2.